Ray Co. (코스닥 : 228670) 주가는 35 % 반등 후 가격 위험을 초래할 수 있습니다.

Ray Co.(코스닥:228670) 주주들은 주가가 35% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 만회하는 데는 거의 도움이 되지 않았고 주가는 그 기간 동안 여전히 32% 하락했습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 레이의 주가순자산비율(P/S)은 1.8배로, 절반 가량의 기업이 2.3배 이상, 심지어 7배 이상의 P/S를 보이는 국내 의료장비 업종과 비교하면 지금 당장 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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레이의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 Ray의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮은 것일 수 있습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.

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레이의 매출 성장이 예상되나요?

레이와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 매출 성장률은 45%라는 실망스러운 감소세를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안 총 12%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했다는 사실을 인정해야 합니다.

현재 이 회사를 따르는 두 명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 연간 55% 증가할 것으로 예상됩니다. 업계에서 매년 22% 성장에 그칠 것으로 예상되는 점을 고려할 때, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이를 고려할 때, 레이의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮다는 것은 특이한 점입니다. 대부분의 투자자들은 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.

핵심 테이크아웃

최근의 주가 급등은 레이의 P/S를 업계 중앙값에 가깝게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

레이의 매출을 살펴보면 향후 성장 전망은 밝지만 P/S는 예상보다 훨씬 낮다는 것을 알 수 있습니다. P/S 비율에 하방 압력을 가하는 몇 가지 주요 위험 요인이 있을 수 있습니다. 높은 성장이 예상되는 만큼 주가가 급락할 가능성은 낮아 보이지만, 시장에서는 다소 주저하는 모습을 보이고 있습니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 기업에는 위험이 존재하며, 레이에 대해 알아야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.

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