엘앤케이바이오메드(코스닥:156100)의 4.2배에 달하는 주가매출비율(이하 P/S)은 국내 의료기기 업종 내 절반에 가까운 기업의 P/S가 2.2배 미만인 점을 고려하면 투자 매력도가 낮아 보일 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
L&K바이오메드의 최근 실적은 어떤가요?
작년에 L&K Biomed에서 달성 한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용 할 수있는 것 이상입니다. 많은 사람들이 앞으로 대부분의 다른 회사를 능가하는 수익 실적을 기대할 수 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 지불 의향이 높아졌을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
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P/S 비율을 정당화하기 위해서는 L&K Biomed가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장률을 기록해야 합니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 18%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 103%라는 놀라운 증가율을 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.
향후 12개월 동안 35%의 성장이 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.
이를 감안할 때 L&K Biomed의 주가수익비율이 업계 동종업체를 상회하는 것은 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.
엘앤케이바이오메드의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
최근 3년간 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮기 때문에 L&K Biomed가 현재 업계 대비 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실은 이상합니다. 업계 매출 성장은 느리지만 P/S가 높으면 주가가 하락하여 P/S가 낮아질 위험이 상당히 높습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.
다만, L&K바이오메드는 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 하나는 우리를 조금 불편하게 만듭니다.
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