가격은 Hironic Co. (코스닥 : 149980) 26 % 다이빙 후에도

하이로닉 주식회사(코스닥:149980)의 주가가 최근 한 달간 약 26% 하락했다.(코스닥:149980) 주가는 지난 한 달 동안 26%나 하락하며 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 그럼에도 불구하고 지난 한 달 동안 주가가 34 % 상승하여 강세장에서도 좋은 성과를 거두면서 지난 한 해를 완전히 망치지는 않았습니다.

주가가 크게 하락했지만, 국내 의료장비 업종에 속한 기업의 절반 가까이가 2.7배 미만의 주가매출비율(이하 "P/S")을 기록하고 있다는 점을 감안하면 하이로닉은 여전히 4배의 P/S 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

하이로닉에 대한 최신 분석을 확인하세요.

하이로닉의 최근 실적은 어떤가요?

예를 들어, 작년에 하이로닉의 수익은 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 하이로닉이 향후에도 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 붕괴되는 것을 막고 있을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하십니까? 그렇다면 하이로닉에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대해 자세히 알아보세요.

수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?

Hironic의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치이며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 내는 것입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 매출 성장률은 1.3%의 실망스러운 감소를 기록하여 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 최근 3년 동안의 매출은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체적으로 178%라는 훌륭한 상승률을 보였습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.

이는 내년에 21% 성장할 것으로 예상되는 나머지 업계와는 대조적인 것으로, 최근 회사의 중기 연간 성장률보다 현저히 낮은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 하이로닉의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 당연한 일입니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 성장이 계속될 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

하이로닉의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

최근 주가 약세에도 불구하고 하이로닉의 주가순자산비율은 업계 대부분의 다른 기업보다 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로 하이로닉의 3년 매출 추세가 현재 업계의 기대치보다 양호한 것으로 나타나 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 회사의 수익 창출 능력에 큰 변화가 없다면 주가는 계속 상승할 것입니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 5가지 경고 신호를 발견했습니다.

이러한 위험 때문에 하이로닉에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 내용이 마음에 안 드시나요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

이 기사는 Simply Wall St의 일반적인 내용입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.