녹십자의료재단(코스닥:142280), 주가 45% 상승에도 불구하고 매출 부진 탈출구는 없다.

녹십자(코스닥:142280) 주주들은 지난 한 달 동안 45%의 주가 상승으로 인내심에 대한 보상을 받았습니다. 더 거슬러 올라가면 지난 12개월 동안의 22% 상승은 지난 30일 동안의 강세에도 불구하고 그리 나쁘지 않은 수준입니다.

주가 반등에도 불구하고 녹십자의 주가매출비율(이하 P/S)은 1.3배로 국내 의료기기 업종에서 절반 가량의 기업이 2.5배 이상, 심지어 8배 이상의 P/S를 보이는 것과 비교하면 지금 당장 매수해도 괜찮아 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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녹십자메디칼의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

예를 들어, 녹십자 메디컬 사이언스의 최근 실적은 매출 성장이 존재하지 않기 때문에 매우 평범하다고 생각하십시오. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 악화될 것으로 예상하여 주가수익비율(P/S)을 억누르고 있는 것일 수 있습니다. 녹십자를 좋아한다면, 이런 상황이 발생하지 않기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

녹십자의료과학이 P/S 비율을 정당화하려면 업계에 뒤처지는 부진한 성장세를 보여야 합니다.

하지만 지난해 녹십자의 매출은 전년도와 거의 동일한 수치를 기록했습니다. 성장 부진은 회사의 총 3년 실적에 전혀 도움이 되지 않았으며, 이는 매출이 18% 감소한 불미스러운 수치입니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않았다고 말할 수 있습니다.

회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 29% 성장할 것으로 예상되어 최근 회사의 중기 매출 감소를 실감할 수 있습니다.

이러한 정보를 고려할 때 녹십자의 주가가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못한다면 P/S는 더 낮은 수준까지 떨어질 가능성이 있습니다.

녹십자메디칼의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?

녹십자메디칼의 주가는 최근 급등했지만, 여전히 주가순자산비율(P/S)은 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로 녹십자의료과학을 조사한 결과, 중기적인 매출 감소가 업계가 성장할 것이라는 점을 감안할 때 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 현재 상황을 고려할 때 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직일 가능성은 낮아 보입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 녹십자의 경우 3가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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