바이오플러스(코스닥:099430)의 26% 주가 상승이 말해주지 않는 것들

바이오플러스(코스닥:099430) 주주들은 지난 한 달 동안 26%의 주가 상승으로 인내심을 보상받았습니다. 지난 30일 동안 연간 수익률은 30%로 매우 급격히 상승했습니다.

국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 'P/E')이 11배 미만이라는 점을 감안하면 바이오플러스는 34.7배의 P/E 비율로 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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예를 들어, 최근 바이오 플러스의 수익이 감소하고 있다는 점은 고려해야 할 사항입니다. 많은 사람들이 바이오플러스가 향후에도 대부분의 다른 기업들을 능가할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 하락하지 않았을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

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바이오 플러스의 성장은 충분할까요?

바이오 플러스와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 훨씬 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 44%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그럼에도 불구하고 주당순이익은 3년 전보다 총 16%나 증가했는데, 이는 초기 성장세 덕분입니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 수익 성장을 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이는 내년에 20% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때, 바이오플러스의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며, 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 의지가 있는 것으로 보입니다. P/E가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

최종 결론

주가 급등으로 인해 바이오플러스의 주가수익비율(P/E)도 큰 폭으로 상승했습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

바이오플러스에 대한 조사 결과, 3년간의 수익 추세가 현재 시장의 기대치보다 더 나빠 보이기 때문에 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 실적 추세가 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 낮기 때문에 높은 주가수익비율에 대한 불편함이 점점 더 커지고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 바이오플러스에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 약간 우려스러운 신호입니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.

물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 따라서 성장 실적이 탄탄하고 낮은 주가수익비율로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요 .

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