아이센스, (코스닥 : 099190) 26 % 하락한 후 저렴 해 보이지만 충분히 매력적이지 않을 수 있습니다.

(코스닥:099190 ) 주주들은 주가가 26% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 되돌리며 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 48%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.

이렇게 큰 폭으로 주가가 하락한 상황에서 아이센스의 주가매출비율(이하 P/S)은 1.6배로, 절반 가량의 기업이 2.5배 이상, 심지어 8배 이상의 P/S를 보이는 국내 의료장비 업종과 비교하면 지금 당장 매수해도 될 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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아이센스의 실적

아이센스는 최근 대부분의 다른 회사들이 매출이 역성장하는 동안 매출 성장이 긍정적이었기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익이 곧 다른 사람들처럼 하락할 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.

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i-SENS에 대한 매출 성장이 예상되나요?

i-SENS와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 6.3%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 최근의 견고한 실적은 지난 3년 동안 총 29%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 볼 때 상당한 성과라고 할 수 있습니다.

현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 15%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 연간 45%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이런 점을 고려할 때 아이센스의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.

i-SENS의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

i-SENS의 주가 하락은 현재 주가순자산비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상대로 i-SENS의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 P/S 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가는 계속 하락할 것입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 아이센스에 대한 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.

물론 큰 수익 성장의 역사를 가진 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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