Celltrion Healthcare Co., Ltd.

KOSDAQ:A091990 주식 보고서

시가총액: ₩11.9t

Celltrion Healthcare 가치 평가

A091990 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A091990 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A091990 ( ₩75900 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩14102.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A091990 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A091990 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A091990 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 A091990 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A091990 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A091990 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.4x
판매₩2.22t
시가총액₩11.91t

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A091990 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A091990 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.8x
A008930 Hanmi Science
1.6xn/a₩2.0t
A067630 HLB Life Science
12.2xn/a₩1.2t
A032940 Wonik
0.4xn/a₩61.6b
A299170 WSI
1xn/a₩38.2b
A091990 Celltrion Healthcare
5.4x17.2%₩11.9t

Price-To-Sales 대 피어: A091990은 Price-To-Sales 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

A091990 의 PS 비율은 Asian Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

62 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
A091990 5.4x업계 평균 1.7xNo. of Companies63PS01.63.24.86.48+
62 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: A091990 은 KR Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

A091990 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

A091990 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.4x
공정 PS 비율3.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: A091990 5.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A091990 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
₩89,111.11
0%
4.0%₩95,000.00₩85,000.00n/a9
Dec ’25n/a
₩89,111.11
0%
4.0%₩95,000.00₩85,000.00n/a9
Nov ’25n/a
₩89,111.11
0%
4.0%₩95,000.00₩85,000.00n/a9
Oct ’25n/a
₩89,111.11
0%
4.0%₩95,000.00₩85,000.00n/a9
Sep ’25n/a
₩89,111.11
0%
4.0%₩95,000.00₩85,000.00n/a9
Aug ’25n/a
₩89,111.11
0%
4.0%₩95,000.00₩85,000.00n/a9
Jul ’25n/a
₩89,111.11
0%
4.0%₩95,000.00₩85,000.00n/a9
Jun ’25n/a
₩89,111.11
0%
4.0%₩95,000.00₩85,000.00n/a9
May ’25n/a
₩89,111.11
0%
4.0%₩95,000.00₩85,000.00n/a9
Apr ’25n/a
₩89,111.11
0%
4.0%₩95,000.00₩85,000.00n/a9
Mar ’25n/a
₩89,111.11
0%
4.0%₩95,000.00₩85,000.00n/a9
Feb ’25n/a
₩89,111.11
0%
4.0%₩95,000.00₩85,000.00n/a9
Jan ’25n/a
₩90,100.00
0%
5.0%₩99,000.00₩85,000.00n/a10
Dec ’24₩72,100.00
₩90,166.67
+25.1%
4.5%₩99,000.00₩85,000.00n/a12
Nov ’24₩66,900.00
₩89,636.36
+34.0%
3.8%₩95,000.00₩85,000.00n/a11
Oct ’24₩63,000.00
₩85,833.33
+36.2%
15.2%₩95,000.00₩44,000.00n/a12
Sep ’24₩64,700.00
₩85,153.85
+31.6%
15.0%₩95,000.00₩44,000.00n/a13
Aug ’24₩66,600.00
₩84,166.67
+26.4%
16.0%₩94,000.00₩44,000.00n/a12
Jul ’24₩65,500.00
₩84,416.67
+28.9%
15.9%₩93,000.00₩44,000.00n/a12
Jun ’24₩76,700.00
₩84,416.67
+10.1%
15.9%₩93,000.00₩44,000.00n/a12
May ’24₩69,400.00
₩82,003.50
+18.2%
16.9%₩93,000.00₩44,000.00n/a11
Apr ’24₩60,200.00
₩77,676.92
+29.0%
17.3%₩93,000.00₩44,000.00n/a10
Mar ’24₩54,500.00
₩83,332.22
+52.9%
19.1%₩109,000.00₩47,116.00n/a11
Feb ’24₩60,300.00
₩85,101.45
+41.1%
18.5%₩109,000.00₩47,116.00n/a11
Jan ’24₩58,000.00
₩84,090.90
+45.0%
17.9%₩104,807.69₩47,115.38n/a11
Dec ’23₩63,173.08
₩84,090.91
+33.1%
17.9%₩104,807.69₩47,115.38₩72,100.0011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/01/12 18:46
장 마감 주가2024/01/12 00:00
수익2023/09/30
연간 수익2022/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Celltrion Healthcare Co., Ltd. 29 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Girish BakhruBofA Global Research
Hyung Soo KimCape Investment & Securities Co., Ltd.
Sunghwan KimCredit Suisse