휴비츠 주식회사 (코스닥:065510) 의 주가가 지난 한 달 동안 매우 부진한 모습을 보였다 .(코스닥:065510) 주가는 지난 한 달 동안 25%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 최근의 하락으로 주주들은 그 기간 동안 58%의 손실을 입은 비참한 12개월을 보냈습니다.
이렇게 주가가 큰 폭으로 하락한 후비츠의 주가수익비율(이하 "P/E")은 9.3배로, 절반 가량의 기업이 12배 이상, 심지어 23배 이상의 P/E를 보이는 한국 시장에 비하면 지금 당장 매수해도 될 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/E를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 못하며, 그 이유가 제한적일 수 있습니다.
최근 시장보다 더 많이 후퇴하고 있는 수익으로 인해 휴비츠는 매우 부진한 모습을 보이고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 억눌려 있는 것으로 보입니다. 여전히 휴비츠의 비즈니스를 믿는다면 차라리 회사가 실적 부진을 겪고 있지 않기를 바랄 것입니다. 또는 최소한 주가가 하락할 때 주식을 매수할 계획이라면 실적 하락이 더 이상 악화되지 않기를 바랄 것입니다.
낮은 P/E에 대해 성장 지표는 무엇을 말하나요?
휴비츠의 낮은 주가수익비율은 성장이 제한적이고 시장보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있는 모습입니다.
작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 31%까지 떨어졌습니다. 이는 지난 3년 동안의 이익이 모두 사라진 것으로, 전체 주당 순이익에는 거의 변화가 없었습니다. 따라서 최근 회사의 수익 성장이 일관되지 않았다고 말할 수 있습니다.
현재 이 회사를 따르는 두 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 EPS가 85% 증가할 것으로 예상됩니다. 반면 나머지 시장은 31% 성장하는 데 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.
이러한 정보를 고려할 때 휴비츠가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자들은 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.
주요 시사점
후비츠의 주가는 최근 약세로 인해 대부분의 다른 기업보다 낮은 주가수익비율을 기록하고 있습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부를 결정하는 요인이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.
휴비츠의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 예상했던 것만큼 P/E에 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 강력한 수익 전망을 볼 때, 우리는 잠재적 위험이 P/E 비율에 상당한 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 적어도 가격 리스크는 매우 낮은 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만 휴비츠에 대해 주의해야 할 4가지 경고 신호도 발견했습니다.
주가수익비율에 관심이 있으시다면, 수익 성장률이 높고 주가수익비율이 낮은 다른 기업의 무료 자료집을 참고하시기 바랍니다 .
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Huvitz 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.