주가가 25 % 하락함에 따라 MEKICS CO. (KOSDAQ :058110)에 대한 신뢰가 부족합니다.

메킥스(코스닥:058110) 주가는 지난 한 달 동안 25% 가량 하락하며 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 22% 하락했습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고, 국내 의료기기 산업의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 2.5배 정도로 비슷한 상황에서 멕아이씨의 2.9배 주가수익비율(이하 "P/S")이 크게 문제될 것이 없다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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MEKICS의 최근 실적은 어떤가요?

예를 들어, MEKICS의 수익이 감소함에 따라 최근 재무 성과가 좋지 않았다고 생각해보십시오. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업에 부합 할 수있을만큼 충분히 할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당하다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면 적어도 이 경우라면 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트의 예측은 없지만, MEKICS의 수익, 수익 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

MEKICS의 P/S 비율은 보통 수준의 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있는 수치이며, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 내는 것입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 3.1%로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 81% 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 감소했음을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 30% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이러한 정보에 비추어 볼 때 MEKICS가 업계와 상당히 유사한 주가순자산비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락한다면 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

MEKICS의 P/S에 대한 결론

MEKICS의 주가가 급락하면서 주가수익비율이 다른 산업과 비슷한 수준으로 회복되었습니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로서는 열등하다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

MEKICS를 살펴본 결과, 중기적으로 매출 감소가 예상보다 P/S에 큰 영향을 미치지 않은 것으로 나타났는데, 이는 업계가 성장할 것으로 예상되기 때문입니다. 업계와 일치하지만, 이러한 부진한 수익 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 예상되므로 현재 주가수익비율은 불편합니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한 투자자들은 주가를 공정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.

다른 리스크도 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 저희는 여러분이 알아야 할 4가지 경고 신호 ( 2개는 약간 불쾌한 신호 )를 확인했습니다.

이러한 위험으로 인해 MEKICS에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목이 있는지 알아보세요.

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