Stock Analysis

시너지이노베이션(코스닥:048870)의 주가는 32% 상승했지만 사업은 아직 따라잡지 못하고 있다.

Simply Wall St
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KOSDAQ:A048870
Source: Shutterstock

시너지이노베이션(주)(코스닥:048870)의 주가는 지난 한 달 동안 32% 상승하는 놀라운 상승세를 보였다.(코스닥:048870) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 32% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 63%로 매우 급격히 상승했습니다.

국내 기업 중 거의 절반이 주가수익비율이 12배 미만이고 심지어 6배 미만도 드물지 않은 상황에서 시너지이노베이션의 주가수익비율은 23.4배로 현재 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 높은 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

예를 들어, 최근 시너지 이노베이션의 수익이 감소하고 있다는 점을 고려해야 합니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 시장을 능가할 만큼의 실적을 낼 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

시너지이노베이션에 대한 최신 분석 보기

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코스닥:A048870 2024년 7월 22일 업종 대비 주가수익비율
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성장이 높은 P/E와 일치할까요?

시너지 이노베이션과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 훨씬 뛰어넘어야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 27%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이로써 지난 3년 동안의 이익이 모두 사라졌고, 총 주당순이익에는 거의 변화가 없었습니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.

향후 12개월 동안 33% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근의 중기 연간 실적에 비추어 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이러한 정보를 바탕으로 시너지 이노베이션이 시장보다 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근 시세보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근의 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

시너지 이노베이션의 P/E에 대한 결론

시너지 이노베이션의 주가수익비율은 지난 한 달 동안의 주가처럼 고공행진을 이어가고 있습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.

시너지 이노베이션에 대한 조사 결과, 3년간의 수익 추세가 현재 시장 기대치보다 나빠 보이지만 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 부진으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 높은 P/E가 낮아질 수 있습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

그 밖에도 회사의 대차 대조표에는 중요한 위험 요소가 많이 있습니다. 시너지 이노베이션에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 체크를 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.