시너지이노베이션(주) (코스닥:048870 ) 주가가 지난 한 달간 28%의 높은 상승률을 기록했다 .(코스닥:048870) 주가는 지난 한 달 동안 28%라는 훌륭한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 13% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.
주가 반등 이후 국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 11배 미만인 점을 고려하면 시너지이노베이션은 16.8배의 P/E 비율로 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근 시너지 이노베이션의 수익이 견고하게 상승하고 있어 반가운 소식입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 높은 수익 증가가 가까운 미래에 더 넓은 시장을 능가할 수 있을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
시너지 이노베이션의 성장 추세는 어떻습니까?
시너지 이노베이션처럼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 압도하는 궤도에 올라섰을 때입니다.
먼저 과거를 돌아보면, 작년에 주당 순이익이 12%나 성장한 것을 알 수 있습니다. 하지만 최근 3년 동안은 전혀 성장하지 못했을 만큼 좋은 성과를 거두지 못했습니다. 따라서 이 기간 동안 수익 성장 측면에서 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.
향후 12개월 동안 33% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근의 중기 연간 실적에 따르면 회사의 모멘텀은 약합니다.
이러한 점을 고려할 때 시너지 이노베이션의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 점은 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근의 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
시너지 이노베이션의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
시너지 이노베이션의 주가수익비율은 지난 한 달 동안의 주가처럼 고공행진을 이어가고 있습니다. 주가수익비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
시너지 이노베이션의 최근 3년간 성장률이 시장 전망치보다 낮기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 부진으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 높은 P/E를 낮춰야 한다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.
의견을 결정하기 전에 시너지 이노베이션에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
물론 시너지 이노베이션보다 더 나은 주식을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다 .
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Synergy Innovation 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.