디오 코퍼레이션 (코스닥 : 039840) 주식은 27 % 상승했지만 P / S는 여전히 합리적으로 보입니다.

디오코퍼레이션(코스닥:039840) 주주들은 주가가 27% 상승하고 이전 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 소식에 기뻐할 것입니다. 그러나 지난 12개월 동안 주가가 여전히 3.5% 하락했기 때문에 지난 한 달 동안의 상승은 주주들을 만족시키기에는 충분하지 않았습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 국내 의료장비 업종의 평균 주가매출액비율(이하 "P/S")이 2.4배에 불과하기 때문에 디오의 P/S 비율에 대해 무관심한 것은 용서받을 수 있습니다. 하지만 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

인공지능이 의료를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

DIO에 대한 최신 분석을 확인하세요.

DIO의 실적

대부분의 다른 회사들이 긍정적인 매출 성장을 보이고 있는 반면, 디오는 최근 매출이 역성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 아마도 시장에서는 부진한 수익 실적이 개선되어 P/S가 하락하지 않을 것으로 예상하고 있을 것입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 비용을 지불하는 결과를 초래할 수 있습니다.

애널리스트들이 DIO의 미래를 업계와 비교해 어떻게 전망하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 저희의 무료 보고서가 좋은 출발점이 될 것입니다.

수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

DIO와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 23% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 20% 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

전망으로 돌아가서, 내년에는 회사를 지켜보는 4명의 애널리스트가 예상한 대로 34%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 33% 성장할 것으로 예상되어 큰 차이가 없을 것으로 예상됩니다.

이를 고려할 때 DIO의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준인 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 평균적인 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 적당한 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

투자자에게 DIO의 P/S는 무엇을 의미할까요?

주가가 크게 상승하여 현재 DIO의 P/S는 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

DIO의 매출 성장 추정치를 살펴보면 두 지표 모두 업계 평균과 거의 비슷하게 나타나기 때문에 P/S가 예상과 비슷하다는 것을 알 수 있습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 깜짝 놀랄 만한 일이 일어나지 않을 것이라고 확신하기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 모든 것을 고려할 때, P/S와 매출 추정치에 큰 충격이 없다면 가까운 미래에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직이기는 어렵습니다.

회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 6가지 간단한 점검을 통해 DIO에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 많은 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.

이러한 위험으로 인해 DIO에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

이 기사는 Simply Wall St의 일반적인 내용입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.