디오코퍼레이션(코스닥:039840) 주주들은 주가가 27% 상승하고 이전 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 소식에 기뻐할 것입니다. 그러나 지난 12개월 동안 주가가 여전히 3.5% 하락했기 때문에 지난 한 달 동안의 상승은 주주들을 만족시키기에는 충분하지 않았습니다.
이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 국내 의료장비 업종의 평균 주가매출액비율(이하 "P/S")이 2.4배에 불과하기 때문에 디오의 P/S 비율에 대해 무관심한 것은 용서받을 수 있습니다. 하지만 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
DIO의 실적
대부분의 다른 회사들이 긍정적인 매출 성장을 보이고 있는 반면, 디오는 최근 매출이 역성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 아마도 시장에서는 부진한 수익 실적이 개선되어 P/S가 하락하지 않을 것으로 예상하고 있을 것입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 비용을 지불하는 결과를 초래할 수 있습니다.
애널리스트들이 DIO의 미래를 업계와 비교해 어떻게 전망하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 저희의 무료 보고서가 좋은 출발점이 될 것입니다.수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?
DIO와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 23% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 20% 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
전망으로 돌아가서, 내년에는 회사를 지켜보는 4명의 애널리스트가 예상한 대로 34%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 33% 성장할 것으로 예상되어 큰 차이가 없을 것으로 예상됩니다.
이를 고려할 때 DIO의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준인 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 평균적인 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 적당한 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
투자자에게 DIO의 P/S는 무엇을 의미할까요?
주가가 크게 상승하여 현재 DIO의 P/S는 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
DIO의 매출 성장 추정치를 살펴보면 두 지표 모두 업계 평균과 거의 비슷하게 나타나기 때문에 P/S가 예상과 비슷하다는 것을 알 수 있습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 깜짝 놀랄 만한 일이 일어나지 않을 것이라고 확신하기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 모든 것을 고려할 때, P/S와 매출 추정치에 큰 충격이 없다면 가까운 미래에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직이기는 어렵습니다.
회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 6가지 간단한 점검을 통해 DIO에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 많은 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.