롯데웰푸드(KRX:280360)의 26% 급등에 대한 우려의 이유가 있다.

롯데웰푸드 (KRX:280360) 주가는 지난달에만 26% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 62%로 매우 가파르게 상승했습니다.

이렇게 주가가 크게 오른 후 롯데웰푸드는 현재 17.5배의 주가수익비율(이하 "P/E")로 약세 신호를 보내고 있는데, 국내 기업 중 거의 절반이 12배 미만의 P/E 비율을 보이고 있고 6배 미만의 P/E도 드문 일이 아니기 때문에 약세 신호가 나타날 수 있습니다. 하지만 높은 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

대부분의 다른 기업들의 실적이 감소하는 것에 비해 롯데웰푸드는 플러스 영역의 실적 성장률을 보이며 최근 상당히 선전하고 있습니다. 투자자들이 롯데웰푸드가 시장의 역풍을 다른 기업보다 더 잘 헤쳐나갈 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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성장이 높은 P/E와 일치할까요?

롯데웰푸드가 높은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 시장을 뛰어넘는 인상적인 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면 지난해 롯데웰푸드는 66%라는 이례적인 수익 증가를 달성했습니다. 그 결과 지난 3년간 주당순이익(EPS)도 총 18% 성장했습니다. 따라서 우리는 이 회사가 실제로 그 기간 동안 수익 성장을 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 4명의 애널리스트는 향후 3년간 수익이 연평균 17% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 20%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이러한 정보를 바탕으로 롯데웰푸드가 시장보다 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 것은 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.

롯데웰푸드의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

롯데웰푸드의 주가수익비율은 주가가 크게 상승한 이후 상승세를 보이고 있습니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

현재 롯데웰푸드의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다고 판단했습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 전망으로 인해 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 높은 P/E는 더 낮아질 것으로 예상됩니다. 이로 인해 주주의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자는 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

또한 롯데웰푸드에 대해 고려해야 할 경고 신호가 하나 발견되었다는 점도 주목할 필요가 있습니다.

물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수 있습니다. 따라서 낮은 주가수익비율로 거래되는 강력한 성장 실적을 가진 무료 기업 목록을 살펴보세요.

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