주식 분석

크라운제과 주식회사 (KRX:264900) 주가가 36% 상승한 후에도 불충분한 성장으로 발목 잡힘

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크라운제과 (주)(KRX:264900) 주가는 지난 한 달간 36%의 높은 상승률을 기록했다.(KRX:264900) 주가는 지난 한 달 동안 36%의 우수한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 더 넓은 관점에서 보면 지난 달만큼 강하지는 않지만 연간 23 %의 상승률도 상당히 합리적입니다.

이렇게 주가가 크게 오른 후에도 국내 기업의 절반 정도가 13배 이상의 주가수익비율(P/E)을 가지고 있다는 점을 감안하면 크라운제과는 여전히 6.2배의 P/E 비율로 매우 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/E를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 못하며, 그 이유가 있을 수 있습니다.

최근 크라운제과의 수익이 매우 가파르게 상승하고 있기 때문에 상당히 유리한 시기입니다. 많은 사람들이 실적 호조세가 크게 둔화될 것으로 예상하면서 주가수익비율(P/E)이 하락한 것일 수 있습니다. 크라운제과를 좋아한다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

크라운제과에 대한 최신 분석 보기

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KOSE:A264900 2024년 6월 10일 기준 주가수익비율 비교
크라운제과에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대해 살펴볼 수 있습니다.

크라운제과에 성장이 있을까요?

크라운제과의 P/E 비율은 성장률이 매우 저조하거나 심지어 수익이 감소할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 실적이 훨씬 나빠진다는 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 225%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근 3년 동안에도 단기 실적에 힘입어 주당순이익이 전반적으로 39% 상승했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.

최근의 중기 수익 궤적을 광범위한 시장의 1년 성장률 전망치인 33%와 비교해보면 연간 기준으로 볼 때 눈에 띄게 매력적이지 않다는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 크라운제과가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한적인 성장률이 앞으로도 계속될 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

핵심 테이크아웃

크라운제과의 최근 주가 급등에도 불구하고 P/E는 여전히 바닥을 맴돌고 있습니다. 주가수익비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

크라운제과의 최근 3년 성장률이 예상대로 시장 전망치보다 낮다는 약점 때문에 낮은 주가수익비율이 유지되고 있다는 것을 확인했습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 판단하고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 크라운제과에 대해 3가지 경고 신호 (무시할 수 없는 최소 1개 이상)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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이 기사는 Simply Wall St에서 작성한 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.