싱송홀딩스(KRX:006880)의 27% 가격 상승은 수익과 조화를 이루지 못하고 있다.

싱송홀딩스(Singsong Holdings Co.,Ltd.(KRX:006880) 주주들은 지난 한 달 동안 27% 주가 상승으로 인내심을 보상받았습니다. 더 거슬러 올라가면 지난 12개월 동안의 23% 상승은 지난 30일 동안의 강세에도 불구하고 그리 나쁘지 않은 수준입니다.

이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 국내 식품업종의 주가매출액비율(이하 "P/S") 중간값이 0.3배에 가깝기 때문에 신송홀딩스의 P/S 비율이 0.5배라는 사실에 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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싱송홀딩스의 최근 실적은 어떻습니까?

싱송 홀딩스는 최근 합리적인 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 최근 괜찮은 일을하고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 좋은 수익 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업과 평행할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당하다는 것입니다. 이 회사가 마음에 드신다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

싱송 홀딩스에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

수익 성장 메트릭은 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?

싱송 홀딩스와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

작년의 매출 성장률을 살펴보면 5.4%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 하지만 최근 3년 동안은 전혀 성장하지 못했을 정도로 좋지 않았습니다. 따라서 최근 회사의 매출 성장이 일관되지 않았다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 10%의 성장이 예상되는 업계와 비교하면 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이러한 정보로 볼 때 싱송홀딩스가 업계와 상당히 유사한 주가순자산비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락한다면 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

최종 단어

싱송홀딩스는 견조한 주가 상승으로 업계 내 다른 기업들과 주가순자산비율(P/S)이 비슷해지면서 다시 호재로 작용하고 있는 것으로 보입니다. 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표가 아니라는 주장도 있지만 강력한 비즈니스 심리지표가 될 수 있습니다.

싱송홀딩스의 최근 수익이 중기적으로 감소하고 있는 반면 업계는 성장할 것으로 예상되는 상황에서 현재 다른 업계와 동등한 수준의 P/S에서 거래되고 있다는 사실은 놀랍습니다. 업종에 부합하는 수준이지만, 이러한 부진한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 예상되기 때문에 현재의 주가수익비율은 불편한 수준입니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.

이 외에도 고려해야 할 중요한 위험 요소가 있으며, 투자하기 전에 알아두어야 할 싱송 홀딩스에 대한 5가지 경고 신호 (2가지는 약간 우려스럽습니다!)를 발견했습니다.

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