국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 13배를 넘는 상황에서 오양물산(KRX:006090)은 4.4배의 P/E로 매우 매력적인 투자처로 여겨질 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 낮은 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 타당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근 오양은 수익이 매우 가파르게 상승하고 있어 상당히 유리한 상황입니다. 많은 사람들이 실적 호조세가 크게 둔화될 것으로 예상하면서 주가수익비율(P/E)이 하락한 것일 수 있습니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.
O양의 성장 추세는 어떻습니까?
O양의 P/E 비율은 매우 저조한 성장 또는 심지어 수익 감소가 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 실적이 훨씬 나쁘다는 것입니다.
지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 오양은 56%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 주당순이익도 3년 전보다 총 19% 증가했는데, 이는 대부분 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사의 입장에서 볼 때 상당한 성과라고 할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 31% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근의 중기 연간 실적에 따르면 회사의 모멘텀은 약합니다.
이 정보를 통해 오양이 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 최근의 제한된 성장률이 앞으로도 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
오양의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
예상했던 대로 오양에 대한 조사 결과, 3년간의 수익 추세가 현재 시장의 기대치를 밑돌고 있어 낮은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.
투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 오양에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.
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