농심 (KRX : 004370)의 가격은 수익과 조화를 이루지 못합니다.

주가수익비율(이하 "P/E")이 14.5배인 농심 (KRX:004370) .(KRX:004370)는 국내 전체 기업의 거의 절반이 12배 미만의 P/E 비율을 가지고 있고 6배 미만의 P/E도 드물지 않다는 점을 감안할 때 현재 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지는 추가 조사가 필요합니다.

농심은 최근 대부분의 다른 기업들이 플러스 수익 성장세를 보이고 있는 반면에 실적이 역성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 내고 있을 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 실적이 곧 턴어라운드할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.

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성장이 높은 주가수익비율과 일치할까요?

농심이 높은 주가수익비율을 정당화하려면 시장을 뛰어넘는 인상적인 성장을 보여야 합니다.

돌이켜보면 지난해 농심은 12%라는 실망스러운 수익 감소를 기록했습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였기 때문에 지난 3년 동안 총 45%라는 놀라운 주당순이익 성장을 이룰 수 있었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 수익 성장을 매우 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 분석가들이 예상한 대로 연평균 11%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 시장은 매년 17%씩 성장할 것으로 예상되며, 이는 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이런 점을 감안하면 농심의 주가수익비율(P/E)이 다른 기업들보다 높다는 것은 놀라운 일이 아닐 수 없습니다. 농심의 많은 투자자들은 애널리스트들이 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며, 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 P/E가 하락할 경우 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.

최종 결론

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

농심의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 예상보다 낮은 실적 전망이 높은 주가수익비율에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 향후 예상 실적이 이러한 긍정적 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/E에 대한 불편함이 커지고 있습니다. 이로 인해 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

그 외에도 많은 중요한 위험 요소가 회사의 대차 대조표에서 발견될 수 있습니다. 농심에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 체크를 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.

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