윙입푸드 홀딩스 그룹(코스닥:900340)의 견조한 실적은 보수적이라고 생각한다.

윙입푸드홀딩스그룹(코스닥:900340 )이 호실적을 기록했지만, 투자자들은 실망감을 감추지 못하는 모습입니다. 저희는 몇 가지 분석을 통해 수익 수치 아래에서 몇 가지 위안이 되는 요소를 발견했습니다.

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윙입 푸드 홀딩스 그룹의 수익 대비 현금 흐름 살펴보기

많은 투자자들이 현금 흐름에서 발생하는 비율에 대해 들어 보지 못했지만 실제로는 특정 기간 동안 회사의 이익이 잉여 현금 흐름 (FCF)으로 얼마나 잘 뒷받침되는지 측정하는 유용한 척도입니다. 쉽게 설명하자면, 이 비율은 순이익에서 FCF를 뺀 후 그 수치를 해당 기간 동안 회사의 평균 영업 자산으로 나눈 값입니다. 현금 흐름에서 발생하는 비율을 '비FCF 이익 비율'이라고 생각할 수 있습니다.

즉, 발생률이 마이너스라는 것은 회사가 이익보다 더 많은 잉여현금흐름을 창출하고 있다는 것을 의미하므로 좋은 것입니다. 일정 수준의 비현금성 이익을 나타내는 양수 발생률은 문제가 되지 않지만, 높은 발생률은 서류상 이익이 현금 흐름과 일치하지 않음을 나타내므로 나쁜 것으로 볼 수 있습니다. 일부 학술 연구에 따르면 발생주의 비율이 높으면 수익이 감소하거나 수익 성장률이 낮아지는 경향이 있다고 합니다.

2024년 6월까지 1년간 윙입 푸드 홀딩스 그룹의 발생주의 비율은 -0.15였습니다. 이는 현금 전환율이 매우 우수하며, 작년의 수익이 실제로 잉여현금흐름을 상당히 과소평가하고 있다는 것을 의미합니다. 즉, 이 기간 동안 330억 원의 잉여현금흐름을 창출하여 188억 원으로 보고된 이익보다 훨씬 적었습니다. 윙입 푸드 홀딩스 그룹의 직전 해당 기간 잉여현금흐름이 마이너스였다는 점을 고려하면, 12개월 후 330억 원의 실적은 올바른 방향으로 나아가고 있는 것으로 보입니다.

참고: 투자자는 항상 대차 대조표의 건전성을 확인할 것을 권장합니다. 여기를 클릭하시면 윙입 푸드 홀딩스 그룹의 대차대조표 분석으로 이동합니다.

윙입 푸드 홀딩스 그룹의 수익 성과에 대한 우리의 견해

위에서 살펴본 바와 같이 윙입 푸드 홀딩스 그룹은 이익 대비 잉여현금흐름이 매우 만족스러운 수준입니다. 이 때문에 저희는 윙입 푸드 홀딩스 그룹의 수익 잠재력이 적어도 보기만큼은 좋으며, 어쩌면 더 좋을 수도 있다고 생각합니다! 게다가 작년에 주당 순이익은 29% 증가했습니다. 결국, 이 회사를 제대로 이해하려면 위의 요소들만 고려하는 것이 아니라 그 이상을 고려하는 것이 중요합니다. 이를 염두에 두고 위험을 철저히 이해하지 않는다면 주식 투자를 고려하지 않을 것입니다. 예를 들어, 윙입 푸드 홀딩스 그룹에는 두 가지 경고 신호가 있으므로 주의해야 합니다.

오늘은 윙입 푸드 홀딩스 그룹의 수익의 특성을 더 잘 이해하기 위해 단일 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 회사에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법도 많이 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들은 높은 자기자본 수익률을 기업 경제가 양호하다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라가면서' 내부자가 매수하는 주식을 찾는 것을 좋아합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자 소유 비율이 높은 주식 목록을 참조해 보세요.

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