Stock Analysis
윙입푸드홀딩스그룹(코스닥:900340) 주가는 지난 한 달 동안 26%나 하락하며 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 그래도 지난 한 달 동안 주가가 94% 상승하여 강세장에서도 좋은 성적을 거두었기 때문에 나쁜 한 달이 지난 한 해를 완전히 망치지는 않았습니다.
이렇게 주가가 크게 하락한 후에도 윙입 푸드 홀딩스 그룹의 주가수익비율(P/E)은 4.3배로, 절반 가량의 기업이 13배 이상, 심지어 26배 이상의 P/E를 보이는 한국 시장과 비교하면 여전히 강한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
최근 윙입 푸드 홀딩스 그룹은 수익이 매우 가파르게 상승하고 있기 때문에 상당히 유리한 상황입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성장이 가까운 장래에 실제로 더 넓은 시장보다 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있다는 것입니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.
윙입 푸드 홀딩스 그룹에 성장이 있을까요?
윙입 푸드 홀딩스 그룹과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장보다 훨씬 낮은 실적을 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 48%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 그 결과 지난 3년 동안 총 30%의 주당순이익(EPS)도 증가했습니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 수익 성장률에 만족했을 것입니다.
향후 12개월 동안 33% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근의 중기 연간 실적에 따르면 회사의 모멘텀은 약합니다.
이 정보를 통해 윙입 푸드 홀딩스 그룹이 시장보다 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 최근의 제한된 성장률이 향후에도 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
윙입 푸드 홀딩스 그룹의 P/E에 대한 결론
거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 윙입 푸드 홀딩스 그룹의 주가는 P/E도 크게 하락했습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수는 있습니다.
예상대로 윙입 푸드 홀딩스 그룹은 최근 3년간 성장률이 시장 전망치보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/E를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그리 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.
예를 들어, 윙입 푸드 홀딩스 그룹에는 두 가지 경고 신호 (그리고 약간 불쾌한 신호)가 있으므로 주의해야 합니다.
이러한 위험 때문에 윙입 푸드 홀딩스 그룹에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.
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Wing Yip Food Holdings Group
Through its subsidiaries, operates as a meat product processing company in the Mainland of China.
