바이오 주식회사(코스닥:377220)의 투자자들 사이에서 인기가 고평가로 위협받고 있다.

국내 식품업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 P/S)이 0.3배 미만인 것을 볼 때 프롬바이오(코스닥:377220)는 0.9배의 P/S로 매도 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 그러나 P/S가 높은 이유는 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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From BioLtd의 실적 현황

예를 들어, 최근 From BioLtd의 수익 감소는 생각할만한 음식이 될 것입니다. 아마도 시장은 이 회사가 가까운 장래에 다른 업계를 능가하는 실적을 낼 수 있다고 믿고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 높게 유지되고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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From BioLtd의 수익 성장 추세는 어떻습니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해 From BioLtd는 업계를 뛰어넘는 인상적인 성장을 보여야 합니다.

먼저 지난해의 매출 성장률을 살펴보면 5.0%의 실망스러운 감소를 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 이는 지난 3년 동안 총 51%의 매출 감소를 보였기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 9.2% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 상황입니다.

이를 염두에 두고 볼 때 From BioLtd의 P/S가 업계 동종 업체를 초과하는 것은 걱정스러운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

프롬바이오의 주가수익비율은 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 프롬바이오의 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 이러한 긍정적인 심리를 오래 지속할 가능성이 낮기 때문에 높은 주가순자산비율에 만족하지 않습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 기존 주주들의 투자에 상당한 위험을 초래할 수 있으며, 잠재적 투자자들은 현재 주식 가치를 받아들이기 어려울 것입니다.

항상 상존하는 투자 위험의 유령을 고려해야 합니다. 저희는 From BioLtd에서 3가지 경고 신호를 확인했으며 (최소 2가지 이상은 저희를 불편하게 함), 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

이러한 위험으로 인해 From BioLtd에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목이 있는지 알아보세요.

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