투자자 낙관론이 넘쳐나는 네오크레마 주식회사(코스닥:311390) 그러나 성장은 부족하다. (코스닥:311390) 그러나 성장은 부족하다.

국내 식품업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 P/S)이 0.3배 미만인 것을 볼 때, 네오크레마 (코스닥:311390)의 주가매출비율은 2.7배로 강세를 보이고 있다.(코스닥:311390)는 2.7배의 P/S 비율로 강력한 매도 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 하지만 P/S가 높은 이유에 대한 설명이 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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네오크레마의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

예를 들어, 최근 네오 크레마르의 매출 감소는 생각할 필요가 있습니다. 많은 사람들이 네오크레마가 향후에도 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 하락하지 않았을 수도 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

애널리스트의 예측은 없지만 네오 크레마의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

네오 크레마처럼 가파른 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 올랐을 때뿐입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 9.6%로 감소한 것을 보고 실망했습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 12% 감소했습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 5.3%와 비교해보면 좋지 않은 모습이라는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 네오 크레마가 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근 시세보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근의 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

네오 크레마르의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

네오 크레마에 대한 조사 결과, 중기적으로 매출이 감소하더라도 업계가 성장할 것이라는 점을 감안하면 예상만큼 낮은 주가순자산비율을 기록하지는 않을 것으로 보입니다. 매출이 역성장하고 업계 전망치를 하회하는 것을 보면 주가가 하락할 가능성이 매우 현실적이라고 생각하여 P/S를 다시 합리적 영역으로 끌어올렸습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한 투자자들은 주가를 공정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.

고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 네오 크레마에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 잠재적으로 심각합니다!)를 발견했으며 여기에 투자하기 전에 알고 있어야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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