아시아씨드(주)(코스닥:154030)의 사업은 업계를 뒤쫓고 있지만 주가는 그렇지 않다.

아시아종묘(코스닥:154030)의 주가매출비율(이하 "P/S") 1배는 국내 식품업종 기업의 절반 가까이가 P/S 비율이 0.3배 미만인 것을 고려하면 매력적인 투자 기회로 보이지 않을 수 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 데에는 나름의 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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ASIA SEEDLtd의 P/S는 주주에게 무엇을 의미합니까?

예를 들어, 최근 수익이 감소함에 따라 ASIA SEEDLtd의 재무 성과가 좋지 않았다고 생각해보십시오. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가할 만큼 충분히 잘할 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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ASIA SEEDLtd의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

ASIA SEEDLtd와 같은 P / S 비율이 합리적인 것으로 간주 되려면 회사가 업계보다 실적이 우수해야한다는 내재 된 가정이 있습니다.

작년 재무를 검토하면서 회사의 수익이 6.8%로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 적어도 매출은 3년 전보다 완전히 후퇴하지는 않았는데, 이는 이전의 성장세 덕분입니다. 따라서 회사는 그 기간 동안 매출 성장 측면에서 엇갈린 결과를 얻은 것으로 보입니다.

이는 내년에 9.8% 성장할 것으로 예상되는 다른 업계와 대조적으로 최근의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 ASIA SEEDLtd의 P/S가 다른 대부분의 회사보다 높다는 것은 놀랍습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

주요 시사점

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

최근 3년 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮기 때문에 ASIA SEEDLtd가 현재 업계 대비 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실은 이상합니다. 현재로서는 이러한 수익 실적이 오랫동안 이러한 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/S가 마음에 들지 않습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.

또한 고려해야 할 두 가지 경고 징후를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

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