국내 전체 기업의 거의 절반이 12배 이상의 주가수익비율(이하 "P/E")을 가지고 있고 심지어 23배 이상의 P/E도 드물지 않다는 점을 고려하면 체리부로(코스닥:066360)의 2.9배 주가수익비율은 현재 매우 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/E를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않은데, 그 이유가 있을 수 있기 때문입니다.
최근 체리브로의 수익이 매우 가파르게 상승하고 있어 상당히 유리한 시기입니다. 많은 사람들이 실적 호조세가 크게 둔화될 것으로 예상하여 주가수익비율(P/E)을 억누르고 있는 것일 수 있습니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
낮은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
CherrybroLtd와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업의 실적이 시장보다 훨씬 낮아야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 184%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 하지만 최근 3년 동안은 전혀 성장하지 못했기 때문에 전체적으로는 그다지 좋은 성과를 거두지 못했습니다. 따라서 해당 기간 동안 수익 성장 측면에서 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.
최근의 중기 수익 궤적을 전체 시장의 1년 성장률 전망치인 31%와 비교하면 연간 기준으로 볼 때 눈에 띄게 매력적이지 않다는 것을 알 수 있습니다.
이러한 점을 고려할 때 CherrybroLtd의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 계속해서 주가가 하락할 것으로 예상되는 주식을 보유하는 것을 불편해하는 것 같습니다.
체리브로의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
체리브로는 예상대로 최근 3년간 성장률이 시장 전망치보다 낮았기 때문에 낮은 주가수익비율을 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가에 대한 장벽이 계속 형성될 것입니다.
또한 체리브로에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
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