푸드웰(코스닥:005670)의 25% 주가 급등은 납득이 가지 않는다.

더푸드웰 (The FOODWELL Co., Ltd.)(코스닥:005670) 주가는 지난달 25%의 높은 상승률을 기록했다.(코스닥:005670) 주가는 지난 한 달 동안 25%의 우수한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 최근 상승에도 불구하고 연간 주가 수익률 6.2%는 그리 인상적이지 않습니다.

주가의 견조한 반등에도 불구하고 현재 푸드웰의 주가수익비율(이하 'P/E')은 12.5배로, 국내 시장의 평균 P/E가 13배 정도인 것과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/E를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

푸드웰의 수익은 작년에 꾸준히 증가했으며, 이는 일반적으로 나쁘지 않은 결과입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 양호한 수익 성장이 가까운 미래에 더 넓은 시장과 평행할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 적당할 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면, 그렇지 않기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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성장이 P/E와 일치할까요?

P/E 비율을 정당화하기 위해서는 FOODWELL이 시장과 유사한 성장세를 보여야 합니다.

작년 수익 성장률을 살펴보면 7.3%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 하지만 궁극적으로 지난 3년간 주당순이익이 총 18% 감소하는 등 이전 기간의 부진한 실적을 되돌리지는 못했습니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

이러한 중기 수익 궤적을 시장의 1년 성장률 전망치인 33%와 비교해보면 좋지 않은 모습입니다.

이러한 정보로 볼 때 푸드웰이 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근의 실적 추세가 지속되면 결국 주가에 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

핵심 테이크아웃

푸드웰은 견조한 주가 상승으로 대부분의 다른 기업과 비슷한 수준의 주가수익비율(P/E)을 회복하며 다시 호조를 보이고 있습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데에 더 유용하다고 할 수 있습니다.

푸드웰을 조사한 결과, 시장이 성장할 것으로 예상되는 만큼 중기적으로 수익 감소가 예상했던 것만큼 주가수익비율에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 실적 개선이 장기적으로 긍정적인 투자 심리를 뒷받침할 가능성이 낮기 때문에 현재로서는 P/E가 불편합니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 주주들의 투자는 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.

예를 들어, 여러분이 알아야 할 5가지 경고 신호 (그리고 당사가 보기에 좋지 않은 1가지 경고 신호 )가 있으므로 위험에 유의해야 합니다.

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