더푸드웰 (The FOODWELL Co., Ltd.) (코스닥:005670)의 주가가 지난달 26%의 높은 상승률을 기록했다 .(코스닥:005670) 주가는 지난 한 달 동안 26%의 우수한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 조금 더 거슬러 올라가면 작년에 주가가 27% 상승한 것은 고무적인 일입니다.
이렇게 주가가 크게 오른 후에도 국내 식품업계의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 0.3배 정도인 것을 감안하면 푸드웰의 주가수익비율이 0.2배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만, 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
푸드웰의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
푸드웰은 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 훌륭한 일을하고 있습니다. 아마도 시장에서는 향후 매출 성장이 둔화될 것으로 예상하고 있기 때문에 P/S가 상승하지 못하고 있는 것 같습니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.
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푸드웰과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 매출이 30%라는 놀라운 성장세를 보였습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 100% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.
업계의 1년 성장률 전망치인 11%와 비교했을 때, 최근의 중기 매출 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이러한 정보를 통해 푸드웰이 업계에 비해 상당히 유사한 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자는 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
푸드웰의 P/S에 대한 결론
푸드웰은 견조한 주가 상승으로 업계 내 다른 기업들과 비슷한 수준의 주가순자산비율을 회복한 것으로 보입니다. 주가순자산비율은 밸류에이션 수단이라기보다는 현재 투자자 심리와 미래 기대감을 측정하는 데 유용하다고 할 수 있습니다.
푸드웰은 최근 3년간의 성장률이 업계 전체 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것으로 확인되었습니다. 업계보다 빠른 성장과 함께 견조한 매출을 보인다면 잠재적인 리스크가 주가수익비율에 압력을 가하고 있다고 가정할 수밖에 없습니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 적어도 주가 하락의 위험은 진정될 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 매출의 변동성이 다소 커질 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 푸드웰의 3가지 경고 신호 (무시할 수 없는 1가지!)에 대해 알아두셔야 합니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.