한국의 주가수익비율 중앙값이 약 11배로 비슷한데 HD현대(KRX:267250) 의 주가수익비율(이하 "P/E") 이 10.4배라고 생각하시는 분은 많지 않을 것입니다. 눈썹을 찌푸리게 할 정도는 아니지만, P/E 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
현대중공업은 최근 대부분의 다른 기업보다 수익이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 약화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.
성장 지표는 P/E에 대해 무엇을 알려주나요?
HD 현대와 같은 주가수익비율이 합리적이라고 간주되려면 기업이 시장과 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 1년간의 수익 성장률을 살펴보면 20%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 하지만 최근 3년 동안의 실적을 종합해 보면 전혀 성장하지 못했기 때문에 전체적으로는 그다지 좋지 않습니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 4명의 애널리스트는 향후 3년간 수익이 연평균 38% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 나머지 시장은 연간 17% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.
이러한 정보를 통해 HD 현대가 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 회사가 미래 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
HD 현대의 P/E에 대한 결론
주가수익비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
현대자동차의 예상 성장률이 전체 시장보다 높기 때문에 현재 예상보다 낮은 P/E에서 거래되고 있다는 것을 확인했습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 강력한 수익 전망을 볼 때, 잠재적 위험이 P/E 비율에 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 적어도 주가 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 어느 정도 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 현대모비스에 대한 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.
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