흥구석유주식회사(코스닥:024060) 주가는 41% 상승했지만 사업은 아직 따라잡지 못하고 있다.

흥구석유(코스닥:024060) 주가는 이미 강세를 보였음에도 불구하고 지난 30일 동안 41% 상승하며 상승세를 이어가고 있습니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 235%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.

국내 석유-가스 업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.3배 미만인 상황에서 주가 반등에 따라 흥구석유는 2.2배의 P/S로 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데는 이유가 있을 수 있으므로 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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헝구 오일의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

예를 들어, 최근 매출이 감소함에 따라 Hung -Gu Oil의 재무 성과가 좋지 않았다고 생각해보십시오. 많은 사람들이 향후에도 이 회사가 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상하여 주가순자산비율(P/S)이 하락하지 않았을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

헝구 오일과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 11%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 11%나 증가했는데, 이는 이전의 성장세 덕분입니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매출을 늘리는 데 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 4.1%와 비교해보면 연간 기준으로 거의 동일한 수준임을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 흥구석유가 업계에 비해 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근보다 더 강세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 하지만 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 수 있기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.

최종 단어

흥구석유 주가는 북쪽 방향으로 큰 발걸음을 내디뎠지만, 그 결과 주가순자산비율(P/S)이 상승했습니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 투자 심리 지표가 될 수 있습니다.

흥구석유를 살펴본 결과, 최근 3년간 성장률이 업계 전반의 전망치에 부합하기 때문에 현재 예상보다 높은 P/S에서 거래되고 있는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 수익 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/S가 불편합니다. 회사의 중기 추세가 크게 개선되지 않는 한, P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.

고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 투자하기 전에 알아두어야 할 흥구석유에 대한 3가지 경고 신호 (2개는 우리를 불편하게 만듭니다!)를 발견했습니다.

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