LB인베스트먼트(코스닥:309960)의 주가가 좀처럼 오르지 않는 이유

국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 10배 미만인 상황에서 16.6배의 P/E 비율을 가진 LB인베스트먼트(코스닥:309960)를 완전히 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

최근 LB 인베스트먼트의 수익이 매우 가파르게 상승하고 있기 때문에 상당히 유리한 시기입니다. 많은 사람들이 향후 대부분의 다른 회사를 능가하는 실적 호조를 예상하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 지불 의향이 높아진 것 같습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

LB 인베스트먼트에 대한 최신 분석 보기

LB인베스트먼트에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴볼 수 있습니다.

LB 인베스트먼트의 성장은 충분할까요?

LB Investment의 P/E 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 96%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 이러한 최근의 강력한 성장에도 불구하고, 3년 주당순이익이 전반적으로 84%나 감소하면서 여전히 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

향후 12개월 동안 33% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근 중기 실적에 따른 회사의 하락 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이러한 정보로 볼 때 LB인베스트먼트가 시장보다 높은 P/E에서 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. P/E가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

LB 인베스트먼트의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.

LB 인베스트먼트에 대한 조사 결과, 중기적으로 수익 감소가 예상했던 것만큼 높은 주가수익비율에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났는데, 이는 시장이 성장할 것이라는 점을 고려할 때 예상했던 것만큼의 영향은 아닙니다. 현재로서는 이러한 기업 실적이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 지지할 가능성이 매우 낮기 때문에 높은 주가수익비율에 대한 불편함이 커지고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.

이 외에도 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소가 있으며, 투자하기 전에 알아두어야 할 LB 인베스트먼트에 대한 4가지 경고 신호 (1가지가 마음에 들지 않습니다!)를 발견했습니다.

LB 인베스트먼트의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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