Stock Analysis
린데만 아시아 투자 주식회사(코스닥:277070)의 주가수익비율(이하 "P/E")은 18.7배로 국내 전체 기업의 거의 절반이 12배 미만이고 심지어 6배 미만의 P/E도 드문 일이 아니라는 점에서 현재 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/E가 이처럼 높은 데에는 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
최근 린데만 아시아 인베스트먼트의 수익 성장률은 놀랍지는 않더라도 만족스러운 수준이라고 봐야 합니다. 많은 사람들이 향후 대부분의 다른 회사를 능가하는 합리적인 수익 성과를 기대하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 지불 의향이 높아졌을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
린데만 아시아 인베스트먼트의 성장 추세는 어떻습니까?
린데만 아시아 인베스트먼트의 주가수익비율은 견조한 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 주당 순이익이 6.7% 성장한 것을 알 수 있습니다. 하지만 최근 3년 동안 주당순이익이 전체적으로 24%나 하락했기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.
반면, 나머지 시장은 내년에 28% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기 실적 감소를 감안할 때 회사의 실적은 크게 개선될 것으로 보입니다.
이런 점을 고려할 때 린데만 아시아 인베스트먼트의 주가수익비율이 다른 회사들보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 실적 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
린데만 아시아 인베스트먼트의 P/E 결론
일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
린데만 아시아 인베스트먼트의 최근 수익이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 실적이 역성장하고 시장 전망치를 밑돌면 주가가 하락할 위험이 있어 높은 P/E가 낮아질 것으로 예상됩니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.
하지만 린데만 아시아 인베스트먼트는 투자 분석에서 4가지 경고 신호를 보이고 있으며 그 중 2가지 경고 신호는 다소 불쾌하다는 점에 유의하세요.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.