(코스닥:064850) 주가는 이전까지 불안정한 시기를 보낸 후 29% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 34% 상승한 것은 고무적인 일입니다.
주가의 확고한 반등에도 불구하고, 한국의 평균 주가수익비율이 약 12배로 비슷한 상황에서 FnGuide의 주가수익비율(이하 "P/E")인 13.3배가 높다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/E에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
에프앤가이드는 최근 매우 빠른 속도로 수익이 성장하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성장이 가까운 장래에 더 넓은 시장을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/E는 아마도 적당한 수준일 것입니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
애널리스트 예측은 없지만, 에프앤가이드의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.FnGuide에 성장이 있을까요?
FnGuide의 P/E 비율은 적당한 성장만 기대할 수 있고, 중요한 것은 시장과 일치하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있는 수준입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 주당 순이익이 43%라는 놀라운 성장세를 보였습니다. 최근 3년 동안의 주당순이익도 단기 실적에 힘입어 전체적으로 42%의 높은 상승률을 보였습니다. 따라서 우리는 먼저 이 회사가 그 기간 동안 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인할 수 있습니다.
이는 내년에 34% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적이며, 이는 회사의 최근 중기 연간 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.
이런 점을 고려할 때 FnGuide의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것 같습니다. 주가수익비율이 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 투자자들은 향후 실망할 수 있습니다.
FnGuide의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
FnGuide의 주식은 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이로 인해 시장과 함께 P/E 수준을 가져왔습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
FnGuide의 3년 수익 추세가 현재 시장의 예상보다 나빠 보이기 때문에 예상했던 것만큼 P/E에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 실적 추세가 당분간 긍정적인 투자 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않다는 점에서 주가수익비율에 대해 불편한 마음을 갖고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 주주들의 투자는 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.
퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, FnGuide에 대해 주의해야 할 3가지 경고 신호도 발견했습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다 . 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 FnGuide 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.