주식 분석

다날주식회사(코스닥:064260), 31% 급등했지만 위험 대 보상의 이야기 (코스닥 : 064260) 31 % 급등하지만 위험 대 보상에 대한 이야기입니다.

KOSDAQ:A064260
Source: Shutterstock

다날주식회사(코스닥:064260) 주주들은 지난 한 달간 주가가 31% 상승하며 이전 약세를 회복한 것을 보고 기뻐할 것이다.(코스닥:064260) 주주들은 주가가 31% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 만회하는 데는 거의 도움이 되지 않았으며 주가는 여전히 그 기간 동안 25% 하락했습니다.

다날의 주가 반등에도 불구하고 국내 다각화된 금융업종의 주가매출비율(이하 "P/S") 중앙값이 0.8배이기 때문에 다날의 P/S 비율에 대해 무관심하다고 해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 지불해야 하는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

다날에 대한 최신 분석 보기

ps-multiple-vs-industry
코스닥:A064260 매출액 대비 주가비율 2025년 1월 8일 현재와 비교

다날의 실적 현황

예를 들어, 다날의 수익은 작년에 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업에 부합할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 다날이 마음에 든다면 적어도 이 경우라면 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

다날에 대한 애널리스트 예상치는 없지만, 데이터가 풍부한 무료 비주얼리제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?

Danal의 P/S 비율은 보통 수준의 성장이 예상되며, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 내는 회사에서 일반적으로 볼 수 있는 수치입니다.

먼저 지난해의 매출 성장률을 살펴보면 8.5%라는 실망스러운 감소율을 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 5.9% 증가해, 이전 기간의 성장세에 힘입어 큰 폭으로 상승했습니다. 비록 굴곡이 있었지만, 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 55% 감소할 것으로 예상되므로 현재로서는 최근의 중기 플러스 성장률을 긍정적으로 평가할 수 있습니다.

이러한 정보로 볼 때 다날이 업계와 상당히 유사한 주가순자산비율(P/S)에서 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자들은 광범위한 산업이 위축되고 있는 상황에서 다날이 최근의 플러스 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.

다날의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

주가가 크게 상승하여 현재 다날의 주가순자산비율은 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 나타내는 지표로는 상당히 유용합니다.

앞서 언급했듯이 다날은 현재 전체 업계와 비슷한 수준의 주가순자산비율로 거래되고 있지만, 최근 3년간 매출 성장이 부진한 업계의 예상치를 상회하고 있다는 점을 고려하면 예상보다 낮은 수준입니다. 매출 실적과 마찬가지로 P/S 비율이 업계를 앞지르지 못하게 하는 보이지 않는 위협 요인이 있을 수 있습니다. 애널리스트의 지침이 없다면, 아마도 주주들은 업계 전망이 하락하는 가운데 수익 성과가 지속될 수 있을지에 대해 불확실성을 느끼고 있을 것입니다. 회사의 상대적 실적이 주가를 끌어올리지 못했다는 사실은 일부 투자자들이 수익 불안정을 예상하고 있음을 시사합니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 다날의 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

과거에 견고한 수익 성장세를 보인 회사가 마음에 드신다면, 수익 성장세가 높고 주가수익비율이 낮은 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조해 보시기 바랍니다.

가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.

공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Danal 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.

무료 분석에 액세스

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.