국내 다각화 금융업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.6배 미만인 상황에서 메이슨캐피탈 (코스닥:021880)은 P/S가 2.4배로 잠재적으로 피해야 할 종목으로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
메이슨캐피탈의 최근 실적은 어떤가요?
최근 매우 강력한 매출 성장으로 메이슨 캐피탈은 매우 잘하고 있습니다. 많은 사람들이 향후 대부분의 다른 회사를 능가하는 강력한 수익 실적을 기대하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 지불 의향이 높아진 것 같습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식을 너무 많이 지불하는 낭패를 볼 수도 있습니다.
애널리스트의 예측은 없지만, 메이슨 캐피탈의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?
Mason Capital만큼 높은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.
먼저 지난 12개월을 되돌아보면, 회사의 수익이 지난 12개월 동안 급격한 성장세를 보인 것을 알 수 있습니다. 최근 3년 동안의 놀라운 단기 성과에 힘입어 전반적인 매출도 놀라울 정도로 증가했습니다. 따라서 이 회사가 그 기간 동안 엄청난 매출 성장을 이루었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
최근의 중기 매출 궤적을 업계의 1년 성장률 전망치인 15%와 비교해보면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이러한 점을 고려할 때, 메이슨 캐피탈의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 아마도 주주들은 더 넓은 업계에서 계속 우위를 점할 것이라고 믿는 것을 포기하고 싶지 않았을 것입니다.
메이슨 캐피탈의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
저희가 예상했던 대로, 메이슨 캐피털의 3년 수익 추세가 현재 업계 기대치보다 양호한 것으로 나타나 높은 주가순자산비율에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 크게 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.
또한 메이슨 캐피털에 대해 고려해야 할 경고 신호가 하나 발견되었다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
메이슨 캐피탈의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 사업 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.