리드코프(코스닥:012700) 주가는 지난 한 달 동안 36%라는 훌륭한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 그러나 지난 12개월 동안 주가가 여전히 3.0% 하락했기 때문에 지난 한 달 동안의 상승은 주주들을 만족시키기에는 충분하지 않았습니다.
국내 소비자금융업종의 거의 절반에 달하는 기업이 주가수익비율(P/S)이 3배를 넘고 심지어 7배가 넘는 경우도 드물지 않다는 점을 감안하면, 주가의 확고한 반등에도 불구하고 리드코프는 현재 0.3배의 주가수익비율로 매우 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/S를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않으며, 그 이유가 있을 수 있습니다.
리드코프의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
예를 들어, 최근 리드코프의 수익이 감소함에 따라 리드코프의 재무 성과가 좋지 않았다고 가정해 보겠습니다. 시장에서는 최근 수익 실적이 업계를 따라잡기에 충분하지 않다고 판단하여 P/S 비율이 하락했을 수 있습니다. 이 회사를 좋아한다면, 이것이 사실이 아니기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
애널리스트의 예측은 없지만 리드코프의 수익, 수익 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 트렌드가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.리드코프의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?
리드코프와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 훨씬 낮은 실적을 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 14% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 15% 감소했습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.
회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 43% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기 매출 감소를 실감할 수 있습니다.
이를 고려할 때 리드코프의 주가수익비율(P/S)이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보이며, 이는 주주들에게 향후 실망감을 안겨줄 수 있습니다. 최근의 매출 추세가 이미 주가를 압박하고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.
리드코프의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?
리드코프의 주가는 눈에 띄게 상승했지만, 주가순자산비율은 여전히 낮은 수준입니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.
리드코프가 중기적으로 매출이 감소하고 있음에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 현재 주주들은 향후 수익도 그리 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락의 장벽을 형성할 것입니다.
다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 리드코프에 대해 5가지 경고 신호 (이 중 2가지는 약간 불쾌한 신호입니다!)를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.