Stock Analysis
노랑풍선투어주식회사(코스닥:104620)가 양호한 실적을 발표했지만 주가는 별다른 움직임을 보이지 않았다.(코스닥:104620)가 양호한 실적을 발표했지만 주가는 크게 움직이지 않았습니다. 우리의 분석은 투자자들이 유망한 세부 사항을 놓치고있을 수 있음을 시사합니다.
노랑풍선투어의 수익 대비 현금 흐름 분석
회사가 이익을 잉여 현금 흐름 (FCF)으로 얼마나 잘 전환하는지 측정하는 데 사용되는 주요 재무 비율 중 하나는 발생 비율입니다. 쉽게 설명하자면, 이 비율은 순이익에서 FCF를 뺀 다음 그 수치를 해당 기간 동안 회사의 평균 영업 자산으로 나눈 값입니다. 현금 흐름에서 발생 비율은 '비FCF 이익 비율'이라고 생각할 수 있습니다.
따라서 발생률이 마이너스이면 플러스, 플러스이면 마이너스입니다. 발생주의 비율이 0을 넘는 것은 큰 문제가 되지 않지만, 발생주의 비율이 상대적으로 높은 기업은 주목할 필요가 있다고 생각합니다. 일부 학술 연구에 따르면 발생률이 높으면 수익이 감소하거나 수익 성장률이 낮아지는 경향이 있다고 합니다.
2024년 3월까지 1년간 Yellow Balloon Tour의 발생주의 비율은 -0.18이었습니다. 이는 현금 전환이 매우 우수하며, 작년의 수익이 실제로 잉여현금흐름을 상당히 과소평가하고 있다는 것을 의미합니다. 즉, 이 기간 동안 130억 원의 잉여현금흐름을 창출하여 보고된 이익 78억 4,000만 원보다 훨씬 적었습니다. 노랑풍선투어의 잉여현금흐름은 작년에 비해 개선되어 전반적으로 양호한 모습을 보였습니다.
참고: 투자자는 항상 대차대조표의 건전성을 확인할 것을 권장합니다. 여기를 클릭하시면 노랑풍선투어의 대차대조표 분석으로 이동합니다.
노랑풍선투어의 수익 성과에 대한 분석
주주 입장에서는 다행스럽게도, 노랑풍선투어는 법정 이익 수치를 뒷받침할 수 있는 충분한 잉여현금흐름을 창출했습니다. 따라서 저희는 노랑풍선투어의 기본 수익 잠재력이 법정 이익과 비슷하거나 더 높다고 생각합니다! 또한 작년에 적자를 기록했던 회사가 올해 흑자를 기록할 만큼 개선된 모습을 보였다는 점도 긍정적입니다. 물론 수익 분석은 이제 막 시작 단계에 불과하며 마진, 예상 성장률, 투자 수익률 등을 고려할 수도 있습니다. 이러한 점을 염두에 두고 리스크를 철저히 이해하지 않는다면 주식 투자를 고려하지 않을 것입니다. 노랑 풍선 투어에 대한 경고 신호 1개를 발견했으며 이에 대해 알고 싶을 것입니다.
이 노트에서는 노랑풍선투어의 수익의 본질을 밝히는 한 가지 요소만 살펴봤습니다. 그러나 사소한 부분에 집중할 수 있다면 항상 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자 소유 비율이 높은 주식 목록을 참조해 보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.