Hwaseung Enterprise 가치 평가
A241590 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 A241590 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A241590 ( ₩9140 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩27069.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A241590 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
A241590 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: A241590 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| A241590 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 99.1x |
| 수익 | ₩5.59b |
| 시가총액 | ₩579.84b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.1x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 A241590 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: A241590은 Price-To-Earnings 비율(99.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
A241590 의 PE 비율은 KR Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
A241590 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 99.1x |
| 공정 PE 비율 | 26.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: A241590 99.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩9,140.00 | ₩12,333.33 +34.9% | 7.6% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | ₩8,650.00 | ₩12,333.33 +42.6% | 7.6% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₩8,580.00 | ₩12,142.86 +41.5% | 8.2% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₩9,050.00 | ₩11,714.29 +29.4% | 8.8% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₩8,360.00 | ₩11,666.67 +39.6% | 9.5% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₩7,770.00 | ₩11,666.67 +50.2% | 9.5% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₩8,190.00 | ₩11,666.67 +42.5% | 9.5% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₩7,920.00 | ₩11,800.00 +49.0% | 9.9% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₩9,310.00 | ₩11,800.00 +26.7% | 9.9% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₩9,410.00 | ₩10,900.00 +15.8% | 1.8% | ₩11,000.00 | ₩10,500.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₩7,480.00 | ₩10,700.00 +43.0% | 3.7% | ₩11,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₩7,010.00 | ₩10,750.00 +53.4% | 4.0% | ₩11,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₩7,420.00 | ₩12,000.00 +61.7% | 13.2% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₩8,490.00 | ₩12,250.00 +44.3% | 12.1% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | ₩8,650.00 | 4 |
| Dec ’24 | ₩8,130.00 | ₩11,500.00 +41.5% | 14.4% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | ₩8,580.00 | 4 |
| Nov ’24 | ₩8,250.00 | ₩11,800.00 +43.0% | 13.6% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | ₩9,050.00 | 5 |
| Oct ’24 | ₩7,540.00 | ₩12,250.00 +62.5% | 12.1% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | ₩8,360.00 | 4 |
| Sep ’24 | ₩7,650.00 | ₩12,400.00 +62.1% | 10.9% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | ₩7,770.00 | 5 |
| Aug ’24 | ₩8,410.00 | ₩12,400.00 +47.4% | 10.9% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | ₩8,190.00 | 5 |
| Jul ’24 | ₩9,260.00 | ₩12,400.00 +33.9% | 10.9% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | ₩7,920.00 | 5 |
| Jun ’24 | ₩7,160.00 | ₩13,666.67 +90.9% | 19.2% | ₩18,000.00 | ₩10,000.00 | ₩9,310.00 | 6 |
| May ’24 | ₩7,940.00 | ₩15,166.67 +91.0% | 19.9% | ₩21,000.00 | ₩12,000.00 | ₩9,410.00 | 6 |
| Apr ’24 | ₩8,530.00 | ₩16,000.00 +87.6% | 17.2% | ₩21,000.00 | ₩13,000.00 | ₩7,480.00 | 5 |
| Mar ’24 | ₩9,320.00 | ₩16,750.00 +79.7% | 15.4% | ₩21,000.00 | ₩14,000.00 | ₩7,010.00 | 4 |
| Feb ’24 | ₩10,250.00 | ₩16,750.00 +63.4% | 15.4% | ₩21,000.00 | ₩14,000.00 | ₩7,420.00 | 4 |
| Jan ’24 | ₩9,230.00 | ₩16,750.00 +81.5% | 15.4% | ₩21,000.00 | ₩14,000.00 | ₩8,490.00 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/20 08:16 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Hwaseung Enterprise Co., Ltd. 12 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jung Hyun Yu | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Haeni Lee | Eugene Investment & Securities Co Ltd. |
| Hyoju Son | Hanwha Investment & Securities Co., Ltd. |