화승엔터프라이즈(KRX:241590) 의 주가매출비율(이하 "P/S") 이 0.4배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 국내 명품업종 평균 P/S가 매우 비슷한데도 불구하고 화승엔터프라이즈의 P/S가 높다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 눈썹을 찌푸리게 할 정도는 아니지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
화승엔터프라이즈의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까?
최근 화승엔터프라이즈는 대부분의 다른 기업보다 매출이 빠르게 감소하고 있어 상황이 좋지 않습니다. 많은 사람들이 저조한 매출 실적이 곧 업계 평균으로 회복될 것으로 예상하고 있기 때문에 P/S 하락을 막고 있는 것일 수 있습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선을 기대할 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
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화승엔터프라이즈가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장세를 보여야 합니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 매출이 8.9%로 감소한 것을 보고 실망했습니다. 이는 장기적으로 볼 때 여전히 주목할 만한 17%의 매출 성장률을 기록했던 지난 3년간의 좋은 흐름에 찬물을 끼얹는 일이었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매출을 성장시키는 데 좋은 일을 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 5명의 애널리스트들은 내년에는 매출이 23% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 7.1%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이를 고려할 때 화승엔터프라이즈의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
화승엔터프라이즈의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
일반적으로 우리는 매출 대비 주가 비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
화승엔터프라이즈의 매출 성장률은 업계를 능가하는 매력적인 수치지만, P/S는 우리가 기대하는 수준에는 미치지 못합니다. 업계보다 높은 성장률과 함께 강력한 매출 전망을 볼 때, 우리는 이러한 수치에 대한 잠재적 불확실성이 P/S 비율에 약간의 압력을 가할 수 있다고 가정 할 수 있습니다. 적어도 주가 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 다소 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, 화승엔터프라이즈에 대해 주의해야 할 경고 신호도 하나 발견했습니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다 .
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