한샘케이의 가격은 옳다. (KRX:069640) 32% 다이빙 후에도

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한샘케이주식회사(KRX:069640) 주가는 그 전 비교적 양호한 기간 이후 32% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 지난 30일 동안 주가가 45% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

이러한 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 현재 한샘의 주가매출액비율(이하 "P/S")은 0.2배로, 국내 럭셔리 업계의 평균 P/S 비율이 0.5배 정도인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

트럼프는 미국 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공약했고, 이 15개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

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한샘의 실적 추이

예를 들어, 작년에 한샘의 수익이 악화되었는데 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업에 부합 할만큼 충분히 할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당하다는 것입니다. 회사가 마음에 드신다면 적어도 이 경우이기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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한샘케이에 대한 수익 성장이 예상되나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 한샘은 업계와 유사한 성장을 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 16% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 장기적으로 볼 때 여전히 주목할 만한 22%의 매출 성장률을 기록 중이기 때문에 장기적으로 볼 때 좋은 흐름을 이어가는 데 걸림돌이 되었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매출을 성장시키는 데 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

흥미로운 점은 나머지 업계도 내년에 5.2% 성장할 것으로 예상되며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률과 상당히 비슷하다는 점입니다.

이를 고려하면 한샘의 주가수익비율(P/S)이 동종 업계와 비슷한 수준인 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 회사가 계속 낮은 수익성을 유지할 것이라고 가정하고 주식을 보유하는 것이 편한 것 같습니다.

한샘의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

한샘의 주가 하락 이후 한샘의 주가순자산비율(P/S)은 업계 평균 P/S에 근접하고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

한샘은 최근 3년간의 성장세가 업계 전반의 전망에 부합하는 덕분에 적정 수준의 주가순자산비율을 유지하고 있는 것으로 보입니다. 현재 주주들은 향후 수익이 깜짝 놀랄만한 일이 없을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 변하지 않는 한, 주가는 이 수준에서 계속 지지될 것입니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 기업에는 위험요소가 존재하는데, 한샘케이엘티에 대해 여러분이 알아야 할 3가지 경고 신호 (이 중 2가지는 무시해서는 안 됩니다!)를 발견했습니다.

이러한 위험으로 인해 한샘에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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