SG글로벌(주)(KRX:001380) 주가는 지난달 27% 하락했다.(KRX:001380) 주가는 지난 한 달 동안 27%나 하락하며 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 그래도 지난 한 달 동안 주가가 57% 상승하여 강세장에서도 좋은 성과를 보였기 때문에 나쁜 한 달이 지난 한 해를 완전히 망치지는 않았습니다.
주가 하락이 심했음에도 불구하고 국내 럭셔리 업종 기업의 거의 절반이 0.4배 미만의 주가매출비율(이하 "P/S")을 보이는 상황에서 SG글로벌은 1.1배의 P/S 비율로 조사할 가치가 없는 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
SG GlobalLtd의 P/S는 주주에게 무엇을 의미합니까?
최근 매우 강력한 매출 성장으로 SG GlobalLtd는 매우 잘하고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분할 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 SG GlobalLtd에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대해 자세히 알아보세요.수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치합니까?
P/S 비율을 정당화하기 위해 SG GlobalLtd는 업계를 뛰어넘는 인상적인 성장을 보여야 합니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 37%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 매출 또한 3년 전보다 총 17% 증가했는데, 이는 대부분 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.
최근의 중기 매출 궤적을 광범위한 업계의 1년 성장률 전망치인 6.1%와 비교해보면 연간 기준으로 거의 동일한 수준이라는 것을 알 수 있습니다.
이를 염두에두고 SG GlobalLtd의 P / S가 업계 동종 업체를 능가한다는 점이 흥미 롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 주가수익비율이 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어지면 향후 실망할 수 있습니다.
최종 결론
최근 주가 약세에도 불구하고 SG GlobalLtd의 P/S는 업계 대부분의 다른 회사보다 여전히 높습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
지난 3년간의 매출 성장률이 다른 업계와 비슷한 수준이었다는 점을 고려하면 SG GlobalLtd가 이렇게 높은 P/S로 거래될 것이라고는 예상하지 못했습니다. 업계 평균 수준의 매출과 높은 P/S가 결합된 평균 매출을 보면 주가가 하락할 위험이 있다고 생각하며 P/S도 업계에 맞춰질 것으로 예상됩니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.
그렇긴 하지만, SG GlobalLtd는 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있으며 그 중 하나는 무시할 수 없다는 점에 유의하세요.
SG GlobalLtd의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 SG GlobalLtd 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.