일부 주주들의 성가심에 MFM KOREA Co.(코스닥:323230) 주가는 지난 한 달 동안 27%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 지난 12개월 동안 주식을 보유했던 주주들은 보상은커녕 43%의 주가 하락에 시달리고 있습니다.
주가가 크게 하락했지만, 현재 MFM KOREA의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.2배로 국내 럭셔리 업계 평균 P/S가 0.4배 정도인 것과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아닙니다. 이 정도면 큰 문제가 되지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망감을 무시할 수 있습니다.
MFM KOREA의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까?
최근 업계 평균보다 더 많이 후퇴하고 있는 매출로 인해 MFM KOREA는 매우 부진한 모습을 보이고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익 추세가 결국 업계 대부분의 다른 회사와 비슷할 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선을 기대할 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
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MFM KOREA와 같은 P/S 비율이 합리적이라고 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 23%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 이는 최근 3년 동안의 수익이 감소한 것으로, 그럼에도 불구하고 전체 수익은 18% 증가했습니다. 우여곡절이 많았지만 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.
전망으로 돌아가서, 내년에는 이 회사를 지켜보는 유일한 애널리스트의 예상대로 20%의 성장을 기록할 것으로 보입니다. 업계에서 6.8%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.
이런 점을 고려할 때, MFM코리아의 주가수익비율이 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
MFM KOREA의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
MFM KOREA의 주가가 급락하면서 주가순자산비율(P/S)이 다른 업계와 비슷한 수준으로 회복되었습니다. 주가매출비율은 밸류에이션 수단이라기보다는 현재의 투자심리와 미래 기대감을 가늠하는 데 더 큰 의미가 있다고 할 수 있습니다.
업계 평균을 상회하는 매력적인 매출 성장률에도 불구하고, MFM KOREA의 P/S는 우리가 기대하는 수준에는 미치지 못하고 있습니다. 시장이 가격에 반영하고 있는 일부 리스크가 있을 수 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 긍정적인 전망과 일치하지 않을 수 있습니다. 하지만 애널리스트의 전망에 동의한다면 매력적인 가격에 주식을 매수할 수 있을 것입니다.
하지만 MFM KOREA는 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 하나는 우리에게 좋지 않은 신호입니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.