Stock Analysis
국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 12배를 넘는 상황에서 디케이앤디(코스닥:263020)는 5.4배의 P/E로 매우 매력적인 투자처로 여겨질 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
DK&DLtd는 최근 매우 높은 수익 성장세를 보이며 매우 좋은 실적을 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성장이 가까운 장래에 실제로 더 넓은 시장보다 실적이 저조할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있다는 것입니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.
성장이 낮은 P/E와 일치합니까?
DK&DLtd와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업의 실적이 시장보다 훨씬 낮아야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 주당 순이익이 무려 192%나 증가했음을 알 수 있습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 147%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 수익 성장은 이 회사에게 매우 훌륭했다고 말할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 31% 성장에 그칠 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근 중기 연환산 실적에 기반한 회사의 모멘텀은 더 강력합니다.
이러한 정보를 고려할 때 DK&DLtd가 시장보다 낮은 P/E에서 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자는 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.
DK&DLtd의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
최근 3년간의 성장률이 시장 전망치보다 높기 때문에 현재 DK&DLtd는 예상보다 훨씬 낮은 P/E에서 거래되고 있는 것으로 확인되었습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 견조한 수익이 확인되면 잠재적인 리스크가 P/E 비율에 상당한 압박을 가할 수 있다고 가정합니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 적어도 가격 리스크는 매우 낮아 보이지만, 투자자들은 향후 실적에 큰 변동성이 있을 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
또한 DK&DLtd에 대해 고려해야 할 3가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
이러한 위험으로 인해 DK&DLtd에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.
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About KOSDAQ:A263020
DK&DLtd
Manufactures, distributes, and sells non-woven fabrics and synthetic leather products in South Korea and internationally.
