GH첨단소재(코스닥:130500) 주가는 지난 한 달 동안 28%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 지난 12개월 동안 주식을 보유했던 주주들은 보상을 받는 대신 27%의 주가 하락에 시달리고 있습니다.
이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 GH첨단소재의 주가매출비율(이하 "P/S") 0.4배가 국내 럭셔리 산업의 평균 P/S와 비슷하다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이 정도면 눈썹을 찌푸리지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
GH 어드밴스드 머티리얼즈의 최근 실적은 어떤가요?
GH Advanced Materials의 최근 매출 성장은 놀랍지는 않더라도 만족스러운 것으로 간주되어야합니다. 아마도 앞으로의 기대는 매출 성장이 단기적으로 더 넓은 산업과 일치하여 P/S를 낮게 유지할 것이라는 것입니다. GH 어드밴스드 머티리얼즈에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.
GH Advanced Materials에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.GH Advanced Materials의 매출 성장 추세는 어떻습니까?
GH Advanced Materials의 P/S 비율은 보통의 성장률만 기대할 수 있고, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.
지난 한 해를 돌이켜보면, 회사의 매출은 5.4%라는 준수한 증가율을 기록했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 35%의 매출 증가를 기록한 우수한 기간에 힘입은 것입니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
흥미로운 점은 나머지 업계도 내년에 8.9% 성장할 것으로 예상되며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률과 비슷한 수준이라는 점입니다.
이를 고려하면 GH Advanced Materials의 P/S가 동종 업계와 비슷한 수준인 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 회사가 계속 낮은 수익성을 유지할 것이라고 가정하고 보유하는 것이 편한 것 같습니다.
GH Advanced Materials의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
GH 어드밴스드 머티리얼즈의 주가가 하락한 후, 주가순자산비율은 업계 평균 주가순자산비율에 근접하고 있습니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
앞서 살펴본 바와 같이 GH Advanced Materials의 3년 매출 추세가 현재 업계 기대치와 비슷하다는 점을 고려할 때 P/S에 기여하고 있는 것으로 보입니다. 현재 주주들은 미래 수익이 깜짝 놀랄만한 일이 없을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 변하지 않는 한, 주가는 이 수준에서 계속 지지될 것입니다.
고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 여기에 투자하기 전에 알아야 할 GH Advanced Materials에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 무시할 수 없습니다!)를 발견했습니다.
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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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