크레아스F&C(코스닥:110790)의 잠재적 상승 여력, 위험이 없는 것은 아니다.

국내 럭셔리 업계의 평균 주가매출액비율(이하 "P/S")이 0.4배에 가까운 상황에서, 거의 비슷한 수준인 크레아스F&C (코스닥:110790)의 P/S 비율에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

크레아스에 대한 최신 분석을 확인하세요.

Creas F&CLtd의 P/S는 주주에게 무엇을 의미합니까?

Creas F&CLtd는 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 감소하면서 어려움을 겪고 있습니다. 많은 사람들이 저조한 수익 실적이 곧 업계 평균으로 회복될 것으로 예상하기 때문에 주가순자산비율이 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 여전히 비즈니스를 믿는다면 차라리 회사의 수익이 개선되기를 바랄 것입니다. 또는 최소한 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 계획이라면 계속 실적이 저조하지 않기를 바랄 것입니다.

해당 기업에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 보고 싶으신가요? 그렇다면 Creas F&CLtd에 대한무료 보고서를 통해 앞으로의 전망을 파악할 수 있습니다.

Creas F&CLtd에 대해 예상되는 수익 성장이 있습니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해 Creas F&CLtd는 업계와 유사한 성장을 창출해야 합니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 작년의 매출 성장률은 3.4%의 실망스러운 감소를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이는 지난 3년 동안 총 3.0%의 매출 감소를 보였기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

전망으로 돌아가서, 내년에는 회사를 지켜보는 유일한 애널리스트의 예상대로 9.3%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면, 나머지 업계는 6.0% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적일 것으로 보입니다.

이 정보를 통해 Creas F&CLtd가 업계에 비해 상당히 유사한 P/S에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

Creas F&CLtd의 P/S에 대한 결론

주식을 매도해야하는지 여부를 결정하기 위해 가격 대비 판매 비율 만 사용하는 것은 합리적이지 않지만 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

Creas F&CLtd의 애널리스트 예측을 살펴보면 우수한 수익 전망이 예상했던 것만큼 P/S를 끌어올리지 못하고 있음을 알 수 있습니다. 아마도 수익 전망의 불확실성 때문에 다른 업계와 일관된 P/S 비율을 유지하고 있는 것 같습니다. 이러한 불확실성이 주가에 반영된 것으로 보이며, 주가는 안정적이지만 수익 전망을 고려할 때 더 높을 수 있습니다.

하지만 Creas F&CLtd는 투자 분석에서 5가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그중 2가지는 무시해서는 안 됩니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.