ES Cube Co.(코스닥:050120) 주주들은 지난 한 달 동안 29%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 최근 주가 하락으로 주주들은 그 기간 동안 55%의 손실을 입은 비참한 12개월을 마무리하게 되었습니다.
주가가 크게 하락했지만, 국내 레저업종의 주가매출비율(이하 "P/S") 중앙값도 0.6배에 육박하기 때문에 에스큐브의 P/S 비율 0.4배에 대해 무관심하게 느껴질 수도 있습니다. 하지만 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
ES큐브의 최근 실적은 어떤 모습인가요?
예를 들어, 지난 한 해 동안 ES큐브의 수익은 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 아마도 투자자들은 최근 수익 실적이 업계와 보조를 맞추기에 충분하다고 생각하여 P/S가 떨어지지 않고 있는 것 같습니다. 회사를 좋아한다면 적어도 이런 상황이 발생하기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
ES Cube에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 풍부한 데이터가 담긴 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?
P/S 비율을 정당화하기 위해 ES Cube는 업계와 유사한 성장률을 기록해야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 30%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그 결과 3년 전과 비교했을 때 매출도 전체적으로 42% 감소했습니다. 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.
향후 12개월 동안 11% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 상황입니다.
이러한 점을 고려할 때 ES큐브의 주가수익비율이 업계 동종업체의 주가수익비율을 상회하는 것은 우려스러운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없는 것으로 보입니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.
ES큐브의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?
주가가 절벽 아래로 떨어지면서 ES큐브의 주가순자산비율은 다른 레저 산업과 비슷한 수준인 것으로 보입니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
ES큐브를 살펴본 결과, 업계가 성장할 것으로 예상되는 만큼 중기적으로 매출 감소가 예상보다 주가순자산비율에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 업계 성장 전망의 맥락에서 매출이 역성장하는 것을 볼 때, 주가 하락 가능성을 예상하고 적정 주가수익비율을 낮추는 것이 합리적입니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 투자자들은 주가를 적정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.
다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, ES Cube에 대해 주의해야 할 경고 신호 1개를 확인했습니다.
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