다우기술 (코스닥: 025440) 주주들은 주가가 28% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 소식에 기뻐할 것입니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 16% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하는 것은 아닙니다.
주가의 확고한 반등에도 불구하고, 현재 오토웨어의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.2배로 국내 내구소비재 산업의 평균 P/S가 0.6배 정도인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
오토웨어의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?
최근 오토웨어의 매출 성장은 놀랍지는 않더라도 만족스러운 것으로 간주되어야 할 것입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 양호한 수익 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업과 평행 할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면, 그렇지 않기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
오토웨어에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.오토웨어에 대한 매출 성장이 예상되나요?
DHAUTOWARE와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.
먼저 지난 한 해를 돌아보면, 이 회사는 작년에 3.0%의 매출 성장을 달성했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기 실적에 힘입어 전체적으로 29% 증가했습니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.
최근의 중기 매출 궤적을 업계의 1년 성장률 전망치인 4.6%와 비교하면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이 정보를 통해 DHAUTOWARE가 업계에 비해 상당히 유사한 P/S에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
오토웨어의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
오토웨어의 주가는 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이로 인해 다른 업계와 비교하여 P/S 수준이 높아졌습니다. 일반적으로 우리는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
놀랍게도 DHAUTOWARE의 3년 매출 추세가 현재 업계의 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/S에 크게 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 업계보다 빠른 매출 성장과 함께 강력한 수익이 발생하면 잠재적인 리스크가 P/S 비율에 압력을 가할 수 있다고 가정할 수밖에 없습니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 적어도 주가 하락의 위험은 진정될 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 매출의 변동성이 다소 커질 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 저희는 여러분이 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했으며, 그 중 하나는 우려스러운 것입니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.