Stock Analysis
삼천리자전거(코스닥:024950)의 주가는 최근 한 달 동안 26% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 25% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하는 것은 아닙니다.
이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 국내 레저 산업의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 0.6배 정도로 비슷한 상황에서 삼천리자전거의 주가매출비율(이하 'P/S')이 0.3배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
삼천리자전거의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까?
최근 삼천리자전거의 매출이 매우 가파르게 상승하고 있기 때문에 삼천리자전거에 상당히 유리한 시기입니다. 투자자들은 이러한 강력한 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S는 아마도 적당한 수준일 것입니다. 삼천리자전거가 마음에 드신다면, 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 발생하지 않기를 바랄 것입니다.
애널리스트의 예측은 없지만 삼천리자전거의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?
삼천리자전거가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장을 보여야 합니다.
지난 한 해 동안 삼천리자전거의 매출은 86%라는 이례적인 성장률을 기록했습니다. 다행히도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 31% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.
흥미로운 점은 나머지 업계도 내년에 10% 성장할 것으로 예상되며, 이는 회사의 최근 중기 연평균 성장률과 비슷한 수준이라는 점입니다.
이를 고려할 때 삼천리자전거의 주가수익비율이 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후에도 평균 성장률이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 적정 수준의 주가를 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
삼천리자전거의 P/S에 대한 결론
삼천리자전거는 견조한 주가 상승으로 업계 다른 기업들과 비슷한 수준의 주가수익비율을 회복한 것으로 보입니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
삼천리자전거는 최근 3년간의 성장세가 업계 전반의 전망치에 부합하는 덕분에 적정 수준의 주가순자산비율을 유지하고 있는 것으로 보입니다. 과거 수익 추세가 업계 전망과 거의 일치하는 현재, 주주들은 회사의 향후 수익 전망에 큰 놀라움이 없을 것이라고 확신하고 있습니다. 현재 상황을 고려할 때 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직일 가능성은 거의 없어 보입니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, 삼천리자전거에 대해 주의해야 할 경고 신호도 하나 발견했습니다.
첫눈에 반하는 아이디어가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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