다가오는 배당금을 위해 ktcs (KRX :058850) 매수를 경계하는 이유는 다음과 같습니다.

케이티씨에스 주식회사(KRX:058850)가 3일 안에 배당금을 지급할 예정이라고 합니다. 배당기일은 주주가 배당금을 받기 위해 회사 장부에 주주로 등재되어야 하는 날인 배당기일 하루 전에 발생합니다. 이 날짜 이후에 주식을 매수하면 기록일에 표시되지 않는 늦은 결제가 발생할 수 있으므로 배당 전 배당일은 주의해야 할 중요한 날짜입니다. 따라서 12월 27일 이후에 주식을 매수한 ktcs 투자자는 배당금을 받지 못하며, 4월 25일에 지급될 예정입니다.

회사의 다음 배당금은 주당 100.00원이며, 지난 12개월 동안 회사는 주당 총 100.00원의 배당금을 지급했습니다. 지난 12개월간의 배당금을 살펴보면, 현재 주가 2670.00원에 대해 약 3.7%의 후행 수익률을 기록하고 있습니다. 배당금을 위해 이 기업을 매수한다면 ktcs의 배당금이 신뢰할 수 있고 지속 가능한지 확인해야 합니다. 배당금이 수익으로 충당되는지, 배당금이 성장하고 있는지 살펴봐야 합니다.

ktcs에 대한 최신 분석 보기

배당금은 일반적으로 회사 수익에서 지급됩니다. 기업이 이익보다 배당금을 더 많이 지급하면 배당이 지속 가능하지 않을 수 있습니다. ktcs는 작년에 지속 불가능할 정도로 높은 127%의 이익을 주주에게 배당금으로 지급했습니다. 보다 지속 가능한 지불 행태가 없다면 배당은 불안정해 보입니다. 그러나 일반적으로 배당 지속 가능성을 평가할 때는 이익보다 현금 흐름이 더 중요하므로, 회사가 배당금을 지급할 수 있을 만큼 충분한 현금을 창출했는지 항상 확인해야 합니다. 작년에는 잉여현금흐름의 6.4%를 배당금으로 지급했는데, 이는 보수적으로 볼 때 낮은 수준입니다.

이익으로 배당금을 충당하지 않은 것은 실망스럽지만 배당 지속 가능성 측면에서 현금이 더 중요하며, 다행히 KTCS는 배당금을 충당하기에 충분한 현금을 창출했습니다. 하지만 회사가 이익보다 더 큰 배당을 반복적으로 지급한다면 우려할 수 있습니다. 보고된 수익보다 더 큰 배당금을 지속적으로 지급할 수 있는 기업은 거의 없습니다.

지난 12개월 동안 KTCS가 얼마나 많은 수익을 배당했는지 확인하려면 여기를 클릭하세요 .

수익과 배당금이 증가하고 있나요?

수익이 줄어드는 기업은 배당 관점에서 까다롭습니다. 투자자들은 배당을 좋아하기 때문에 수익이 감소하고 배당금이 줄어들면 동시에 주식이 많이 팔릴 것으로 예상합니다. 이러한 점을 고려할 때, 지난 5년간 KTCS의 수익이 연평균 22% 감소한 것은 불편한 일입니다. 주당 순이익이 감소하면 지급할 수 있는 배당금의 최대 금액도 감소합니다.

대부분의 투자자가 기업의 배당 전망을 평가하는 주된 방법은 과거 배당금 증가율을 확인하는 것입니다. 데이터를 시작한 5년 전 이후, ktcs는 연평균 약 2.1%씩 배당금을 인상했습니다. 수익이 줄어들 때 더 높은 배당금을 지급하는 유일한 방법은 이익의 더 많은 비율을 배당하거나, 대차대조표에서 현금을 사용하거나, 돈을 빌리는 것입니다. ktcs는 이미 이익의 127%를 배당하고 있으며, 수익이 줄어들고 있어 앞으로도 배당금이 빠르게 증가하기는 어려울 것으로 예상됩니다.

최종 결론

배당 관점에서 볼 때 투자자는 ktcs를 매수해야 할까요, 아니면 피해야 할까요? 주당 순이익이 감소하는 것은 결코 좋은 일이 아니며, 특히 회사가 이익의 127%를 배당금으로 지급하는 것은 불편할 정도로 높다고 생각합니다. 하지만 현금 흐름은 훨씬 더 강했기 때문에 ktcs의 현금 흐름에 큰 타이밍 문제가 있거나 회사가 일부 자산을 공격적으로 상각하여 수입을 줄인 것은 아닌지 궁금해집니다. 배당 관점에서 볼 때 매력적인 조합은 아니며, 당분간은 이 종목을 보유하지 않는 것이 좋습니다.

그렇긴 하지만 배당금에 큰 관심이 없이 이 주식을 보고 계신다면 ktcs와 관련된 리스크를 잘 알고 계셔야 합니다. 모든 회사에는 위험이 있으며, ktcs에 대해 알아야 할 3 가지 경고 신호를 발견했습니다.

높은 배당금을 지급하는 기업을 찾고 계신다면, 저희가 선정한 상위 배당주를 확인해 보시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 내용에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

이 기사는 Simply Wall St에서 작성한 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.