KEPCO Plant Service & EngineeringLtd 가치 평가
A051600이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 A051600의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A051600 ( ₩53300 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩110928.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A051600 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
A051600의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: A051600는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| A051600의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.1x |
| 이익 | ₩140.27b |
| 시가총액 | ₩2.40t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 9.2x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
A051600의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: A051600은 Price-To-Earnings 비율(17.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
A051600의 PE 비율은 Asian Commercial Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: A051600 은 KR Commercial Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균(14x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
A051600의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.1x |
| 공정 PE 비율 | 16.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: A051600 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(17.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩53,300.00 | ₩59,611.11 +11.84% | 6.89% | ₩65,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | ₩50,700.00 | ₩59,062.50 +16.49% | 6.51% | ₩65,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | ₩47,850.00 | ₩59,062.50 +23.43% | 6.51% | ₩65,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | ₩49,850.00 | ₩60,250.00 +20.86% | 9.42% | ₩70,000.00 | ₩52,000.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | ₩49,250.00 | ₩58,375.00 +18.53% | 9.14% | ₩70,000.00 | ₩52,000.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | ₩58,700.00 | ₩56,500.00 -3.75% | 10.21% | ₩70,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | ₩43,200.00 | ₩54,444.44 +26.03% | 5.82% | ₩59,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | ₩44,100.00 | ₩55,777.78 +26.48% | 5.84% | ₩60,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | ₩41,000.00 | ₩55,777.78 +36.04% | 5.84% | ₩60,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | ₩41,950.00 | ₩55,777.78 +32.96% | 5.84% | ₩60,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | ₩46,500.00 | ₩54,625.00 +17.47% | 9.86% | ₩60,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | ₩44,100.00 | ₩54,000.00 +22.45% | 9.95% | ₩60,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ₩46,850.00 | ₩53,400.00 +13.98% | 8.95% | ₩60,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₩43,450.00 | ₩49,900.00 +14.84% | 9.03% | ₩58,000.00 | ₩44,000.00 | ₩50,700.00 | 10 |
| Oct ’25 | ₩42,100.00 | ₩49,222.22 +16.92% | 8.61% | ₩58,000.00 | ₩44,000.00 | ₩47,850.00 | 9 |
| Sep ’25 | ₩41,650.00 | ₩48,555.56 +16.58% | 9.32% | ₩58,000.00 | ₩44,000.00 | ₩49,850.00 | 9 |
| Aug ’25 | ₩39,300.00 | ₩48,000.00 +22.14% | 9.37% | ₩58,000.00 | ₩44,000.00 | ₩49,250.00 | 9 |
| Jul ’25 | ₩36,850.00 | ₩48,000.00 +30.26% | 9.37% | ₩58,000.00 | ₩44,000.00 | ₩58,700.00 | 9 |
| Jun ’25 | ₩37,150.00 | ₩48,000.00 +29.21% | 9.37% | ₩58,000.00 | ₩44,000.00 | ₩43,200.00 | 9 |
| May ’25 | ₩35,250.00 | ₩48,500.00 +37.59% | 9.34% | ₩58,000.00 | ₩44,000.00 | ₩44,100.00 | 8 |
| Apr ’25 | ₩36,300.00 | ₩48,500.00 +33.61% | 9.34% | ₩58,000.00 | ₩44,000.00 | ₩41,000.00 | 8 |
| Mar ’25 | ₩37,200.00 | ₩48,500.00 +30.38% | 9.34% | ₩58,000.00 | ₩44,000.00 | ₩41,950.00 | 8 |
| Feb ’25 | ₩34,000.00 | ₩47,571.43 +39.92% | 10.35% | ₩58,000.00 | ₩43,000.00 | ₩46,500.00 | 7 |
| Jan ’25 | ₩34,050.00 | ₩47,571.43 +39.71% | 10.35% | ₩58,000.00 | ₩43,000.00 | ₩44,100.00 | 7 |
| Dec ’24 | ₩34,350.00 | ₩47,571.43 +38.49% | 10.35% | ₩58,000.00 | ₩43,000.00 | ₩46,850.00 | 7 |
| Nov ’24 | ₩32,950.00 | ₩48,142.86 +46.11% | 9.45% | ₩58,000.00 | ₩44,000.00 | ₩43,450.00 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/29 21:08 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
KEPCO Plant Service & Engineering Co.,Ltd.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jay Yoo | BofA Global Research |
| null null | CLSA |
| Steve Chung | CLSA |