모나미 주식회사 (KRX:005360)의 사업과 주가는 여전히 업계를 뒤쫓고 있습니다.

국내 커머셜 서비스 산업을 영위하는 기업의 절반 가까이가 1배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 보이고 있는 상황에서 모나미(주)( KRX:005360 ) 는 매력적인 투자처라고 볼 수 있다 .(KRX:005360)는 0.4배의 P/S 비율로 매력적인 투자처입니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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모나미의 최근 실적은 어떤가요?

예를 들어, 최근 모나미의 수익 감소는 생각할만한 가치가 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업에서 저조한 실적을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. 그러나 이런 일이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 수 있습니다.

애널리스트의 예측은 없지만, 모나미의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

낮은 P/S에 대해 수익 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

모나미의 P/S 비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 모나미의 수익이 7.6%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 이는 최근 3년 동안의 수익이 감소한 것이지만, 그럼에도 불구하고 전체 수익은 8.7% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매출을 늘리는 데 좋은 일을 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 8.6%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이를 고려하면 모나미의 P/S가 동종 업계 평균에 미치지 못하는 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한적인 성장률이 앞으로도 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

주요 시사점

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 많은 것을 알 수 있습니다.

모나미에 대한 조사 결과, 지난 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치에 미치지 못한다는 점을 감안할 때, 예상했던 대로 낮은 주가매출비율의 주요 요인이라는 것을 확인할 수 있었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하방 장벽을 형성할 것입니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, 모나미에 대한 3가지 경고 신호 (2개는 약간 우려스러운 신호입니다!)도 발견했습니다.

이러한 위험으로 인해 모나미에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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