SungEel HiTech 가치 평가
A365340 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 A365340 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A365340 ( ₩40650 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩45875.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A365340 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
A365340 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: A365340 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| A365340 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.4x |
| 판매 | ₩145.26b |
| 시가총액 | ₩485.92b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.8x |
| 기업 가치/EBITDA | -16.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 A365340 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: A365340은 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
A365340 의 PS 비율은 KR Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
A021650 Cubic Korea | 0.1x | n/a | US$25.96m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: A365340 은 KR Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
A365340 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.4x |
| 공정 PS 비율 | 1.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: A365340 3.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩40,650.00 | ₩51,600.00 +26.9% | 33.1% | ₩79,000.00 | ₩32,400.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₩35,500.00 | ₩51,600.00 +45.4% | 33.1% | ₩79,000.00 | ₩32,400.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₩44,850.00 | ₩61,280.00 +36.6% | 40.2% | ₩100,000.00 | ₩32,400.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₩54,600.00 | ₩67,340.00 +23.3% | 29.3% | ₩100,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₩58,600.00 | ₩82,340.00 +40.5% | 30.2% | ₩120,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₩55,800.00 | ₩82,340.00 +47.6% | 30.2% | ₩120,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₩62,500.00 | ₩103,580.00 +65.7% | 18.4% | ₩130,000.00 | ₩77,900.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₩77,500.00 | ₩103,580.00 +33.7% | 18.4% | ₩130,000.00 | ₩77,900.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₩81,300.00 | ₩104,200.00 +28.2% | 17.6% | ₩130,000.00 | ₩81,000.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₩80,100.00 | ₩105,250.00 +31.4% | 19.3% | ₩130,000.00 | ₩81,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₩91,300.00 | ₩131,833.33 +44.4% | 29.8% | ₩185,000.00 | ₩81,000.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₩98,000.00 | ₩135,166.67 +37.9% | 28.8% | ₩185,000.00 | ₩81,000.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₩90,200.00 | ₩136,200.00 +51.0% | 31.3% | ₩185,000.00 | ₩81,000.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₩109,100.00 | ₩136,200.00 +24.8% | 31.3% | ₩185,000.00 | ₩81,000.00 | ₩35,500.00 | 5 |
| Dec ’24 | ₩101,000.00 | ₩153,600.00 +52.1% | 26.0% | ₩185,000.00 | ₩81,000.00 | ₩44,850.00 | 5 |
| Nov ’24 | ₩95,100.00 | ₩165,600.00 +74.1% | 16.8% | ₩185,000.00 | ₩111,000.00 | ₩54,600.00 | 5 |
| Oct ’24 | ₩111,800.00 | ₩169,200.00 +51.3% | 18.1% | ₩200,000.00 | ₩111,000.00 | ₩58,600.00 | 5 |
| Sep ’24 | ₩124,700.00 | ₩169,200.00 +35.7% | 18.1% | ₩200,000.00 | ₩111,000.00 | ₩55,800.00 | 5 |
| Aug ’24 | ₩138,900.00 | ₩163,666.67 +17.8% | 24.8% | ₩210,000.00 | ₩111,000.00 | ₩62,500.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₩135,000.00 | ₩164,666.67 +22.0% | 23.9% | ₩210,000.00 | ₩114,000.00 | ₩77,500.00 | 3 |
| Jun ’24 | ₩142,700.00 | ₩164,666.67 +15.4% | 23.9% | ₩210,000.00 | ₩114,000.00 | ₩81,300.00 | 3 |
| May ’24 | ₩136,400.00 | ₩155,666.67 +14.1% | 27.1% | ₩210,000.00 | ₩107,000.00 | ₩80,100.00 | 3 |
| Apr ’24 | ₩160,200.00 | ₩180,000.00 +12.4% | 16.7% | ₩210,000.00 | ₩150,000.00 | ₩91,300.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₩143,800.00 | ₩165,000.00 +14.7% | 9.1% | ₩180,000.00 | ₩150,000.00 | ₩98,000.00 | 2 |
| Feb ’24 | ₩108,800.00 | ₩165,000.00 +51.7% | 9.1% | ₩180,000.00 | ₩150,000.00 | ₩90,200.00 | 2 |
| Jan ’24 | ₩101,700.00 | ₩165,000.00 +62.2% | 9.1% | ₩180,000.00 | ₩150,000.00 | ₩109,100.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/20 10:22 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
SungEel HiTech Co., Ltd. 6 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Hyun-hee Jung | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Jongsun Park | Eugene Investment & Securities Co Ltd. |
| Yong-Wook Lee | Hanwha Investment & Securities Co., Ltd. |