SungEel HiTech 가치 평가
A365340이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 A365340의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A365340 ( ₩39500 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩9883.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A365340 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
A365340의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: A365340는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| A365340의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3x |
| 매출 | ₩163.45b |
| 시가총액 | ₩482.82b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.6x |
| 기업가치/EBITDA | -22.5x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
A365340의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: A365340은 Price-To-Sales 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
A365340의 PS 비율은 KR Commercial Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
A021650 Cubic Korea | 0.1x | n/a | US$24.36m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: A365340 은 KR Commercial Services 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균(1x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
A365340의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3x |
| 공정 PS 비율 | 0.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: A365340 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.5x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩39,500.00 | ₩36,250.00 -8.23% | 14.12% | ₩44,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | ₩42,950.00 | ₩36,250.00 -15.60% | 14.12% | ₩44,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | ₩35,700.00 | ₩36,280.00 +1.62% | 16.90% | ₩44,000.00 | ₩26,000.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | ₩34,600.00 | ₩36,850.00 +6.50% | 18.28% | ₩44,000.00 | ₩26,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | ₩36,300.00 | ₩35,575.00 -2.00% | 18.04% | ₩44,000.00 | ₩26,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | ₩33,600.00 | ₩36,325.00 +8.11% | 18.47% | ₩44,000.00 | ₩26,000.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | ₩31,900.00 | ₩36,325.00 +13.87% | 18.47% | ₩44,000.00 | ₩26,000.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | ₩33,700.00 | ₩46,825.00 +38.95% | 25.93% | ₩67,000.00 | ₩35,300.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | ₩32,450.00 | ₩46,825.00 +44.30% | 25.93% | ₩67,000.00 | ₩35,300.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | ₩36,400.00 | ₩46,100.00 +26.65% | 27.93% | ₩67,000.00 | ₩32,400.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₩39,800.00 | ₩48,600.00 +22.11% | 25.53% | ₩67,000.00 | ₩32,400.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₩35,500.00 | ₩48,600.00 +36.90% | 25.53% | ₩67,000.00 | ₩32,400.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₩44,850.00 | ₩58,880.00 +31.28% | 39.68% | ₩100,000.00 | ₩32,400.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₩54,600.00 | ₩67,340.00 +23.33% | 29.30% | ₩100,000.00 | ₩45,000.00 | ₩42,950.00 | 5 |
| Oct ’25 | ₩58,600.00 | ₩82,340.00 +40.51% | 30.22% | ₩120,000.00 | ₩55,000.00 | ₩35,700.00 | 5 |
| Sep ’25 | ₩55,800.00 | ₩82,340.00 +47.56% | 30.22% | ₩120,000.00 | ₩55,000.00 | ₩34,600.00 | 5 |
| Aug ’25 | ₩62,500.00 | ₩103,580.00 +65.73% | 18.44% | ₩130,000.00 | ₩77,900.00 | ₩36,300.00 | 5 |
| Jul ’25 | ₩77,500.00 | ₩103,580.00 +33.65% | 18.44% | ₩130,000.00 | ₩77,900.00 | ₩33,600.00 | 5 |
| Jun ’25 | ₩81,300.00 | ₩104,200.00 +28.17% | 17.55% | ₩130,000.00 | ₩81,000.00 | ₩31,900.00 | 5 |
| May ’25 | ₩80,100.00 | ₩105,250.00 +31.40% | 19.30% | ₩130,000.00 | ₩81,000.00 | ₩33,700.00 | 4 |
| Apr ’25 | ₩91,300.00 | ₩131,833.33 +44.40% | 29.75% | ₩185,000.00 | ₩81,000.00 | ₩32,450.00 | 6 |
| Mar ’25 | ₩98,000.00 | ₩135,166.67 +37.93% | 28.80% | ₩185,000.00 | ₩81,000.00 | ₩36,400.00 | 6 |
| Feb ’25 | ₩90,200.00 | ₩136,200.00 +51.00% | 31.25% | ₩185,000.00 | ₩81,000.00 | ₩39,800.00 | 5 |
| Jan ’25 | ₩109,100.00 | ₩136,200.00 +24.84% | 31.25% | ₩185,000.00 | ₩81,000.00 | ₩35,500.00 | 5 |
| Dec ’24 | ₩101,000.00 | ₩153,600.00 +52.08% | 25.95% | ₩185,000.00 | ₩81,000.00 | ₩44,850.00 | 5 |
| Nov ’24 | ₩95,100.00 | ₩165,600.00 +74.13% | 16.76% | ₩185,000.00 | ₩111,000.00 | ₩54,600.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/18 20:40 |
| 종가 | 2025/11/18 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
SungEel HiTech Co., Ltd.는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Hyun-hee Jung | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Jongsun Park | Eugene Investment & Securities Co Ltd. |
| Yong-Wook Lee | Hanwha Investment & Securities Co., Ltd. |